松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2019年3月28日 11:14

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	30,483	30,675
未収入金	14,144	13,189
商品	1,175	1,190
貯蔵品	3,194	3,886
前払費用	1,662	1,661
その他	377	398
貸倒引当金	-1,082	-1,403
流動資産計	49,957	49,598
固定資産
有形固定資産
建物	386,923	386,923
減価償却累計額	-220,375	-227,987
建物（純額）	166,547	158,936
構築物	470,573	471,308
減価償却累計額	-373,170	-381,137
構築物（純額）	97,403	90,171
機械及び装置	486,359	488,275
減価償却累計額	-207,027	-227,341
機械及び装置（純額）	279,332	260,934
車両運搬具	81,155	76,349
減価償却累計額	-76,864	-72,589
車両運搬具（純額）	4,291	3,760
工具	50,084	48,635
減価償却累計額	-43,112	-43,327
工具	6,972	5,307
リース資産	93,316	99,526
減価償却累計額	-46,846	-55,571
リース資産（純額）	46,470	43,954
土地	635,738	637,068
立木	16,439	16,439
コース勘定	175,211	175,211
有形固定資産合計	1,428,406	1,391,783
無形固定資産
リース資産（純額）	2,806	2,104
ソフトウエア	108	155
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	3,200	2,545
投資その他の資産
出資金	62	62
差入保証金	119	139
保険積立金	2,872	3,985
長期前払費用	773	735
投資その他の資産合計	3,826	4,922
固定資産計	1,435,433	1,399,251
資産の部合計	1,485,390	1,448,850
負債の部
流動負債
短期借入金	10,000	10,000
1年内返済予定の長期借入金	36,432	36,432
リース債務	9,614	10,192
未払金	18,028	20,989
未払費用	5,988	6,467
未払法人税等	2,926	2,131
未払消費税等	697	5,503
預り金	11,010	10,862
流動負債計	94,697	102,580
固定負債
長期未払金	11,363	11,073
長期借入金	334,946	298,514
退職給付引当金	7,408	8,651
長期預り金	7,100	7,100
会員預り金	445,712	434,887
リース債務	43,629	39,594
固定負債計	850,160	799,820
負債の部合計	944,857	902,401
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	-104,216	-98,300
その他利益剰余金合計	35,784	41,699
利益剰余金合計	47,783	53,699
株主資本合計	540,533	546,449
純資産の部合計	540,533	546,449
負債・純資産合計	1,485,390	1,448,850

松山観光ゴルフの貸借対照表

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