有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019年3月28日 11:14
【資料】
有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年12月31日2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金30,48330,675
未収入金14,14413,189
商品1,1751,190
貯蔵品3,1943,886
前払費用1,6621,661
その他377398
貸倒引当金-1,082-1,403
流動資産計49,95749,598
固定資産
有形固定資産
建物386,923386,923
減価償却累計額-220,375-227,987
建物(純額)166,547158,936
構築物470,573471,308
減価償却累計額-373,170-381,137
構築物(純額)97,40390,171
機械及び装置486,359488,275
減価償却累計額-207,027-227,341
機械及び装置(純額)279,332260,934
車両運搬具81,15576,349
減価償却累計額-76,864-72,589
車両運搬具(純額)4,2913,760
工具50,08448,635
減価償却累計額-43,112-43,327
工具6,9725,307
リース資産93,31699,526
減価償却累計額-46,846-55,571
リース資産(純額)46,47043,954
土地635,738637,068
立木16,43916,439
コース勘定175,211175,211
有形固定資産合計1,428,4061,391,783
無形固定資産
リース資産(純額)2,8062,104
ソフトウエア108155
電話加入権285285
無形固定資産合計3,2002,545
投資その他の資産
出資金6262
差入保証金119139
保険積立金2,8723,985
長期前払費用773735
投資その他の資産合計3,8264,922
固定資産計1,435,4331,399,251
資産の部合計1,485,3901,448,850
負債の部
流動負債
短期借入金10,00010,000
1年内返済予定の長期借入金36,43236,432
リース債務9,61410,192
未払金18,02820,989
未払費用5,9886,467
未払法人税等2,9262,131
未払消費税等6975,503
預り金11,01010,862
流動負債計94,697102,580
固定負債
長期未払金11,36311,073
長期借入金334,946298,514
退職給付引当金7,4088,651
長期預り金7,1007,100
会員預り金445,712434,887
リース債務43,62939,594
固定負債計850,160799,820
負債の部合計944,857902,401
純資産の部
株主資本
資本金353,475353,475
資本剰余金
資本準備金135,000135,000
その他資本剰余金4,2754,275
資本剰余金合計139,275139,275
利益剰余金
利益準備金12,00012,000
その他利益剰余金
別途積立金140,000140,000
繰越利益剰余金-104,216-98,300
その他利益剰余金合計35,78441,699
利益剰余金合計47,78353,699
株主資本合計540,533546,449
純資産の部合計540,533546,449
負債・純資産合計1,485,3901,448,850