有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 11:14
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- 有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,483 | 30,675 |
| 未収入金 | 14,144 | 13,189 |
| 商品 | 1,175 | 1,190 |
| 貯蔵品 | 3,194 | 3,886 |
| 前払費用 | 1,662 | 1,661 |
| その他 | 377 | 398 |
| 貸倒引当金 | -1,082 | -1,403 |
| 流動資産計 | 49,957 | 49,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,923 | 386,923 |
| 減価償却累計額 | -220,375 | -227,987 |
| 建物（純額） | 166,547 | 158,936 |
| 構築物 | 470,573 | 471,308 |
| 減価償却累計額 | -373,170 | -381,137 |
| 構築物（純額） | 97,403 | 90,171 |
| 機械及び装置 | 486,359 | 488,275 |
| 減価償却累計額 | -207,027 | -227,341 |
| 機械及び装置（純額） | 279,332 | 260,934 |
| 車両運搬具 | 81,155 | 76,349 |
| 減価償却累計額 | -76,864 | -72,589 |
| 車両運搬具（純額） | 4,291 | 3,760 |
| 工具 | 50,084 | 48,635 |
| 減価償却累計額 | -43,112 | -43,327 |
| 工具 | 6,972 | 5,307 |
| リース資産 | 93,316 | 99,526 |
| 減価償却累計額 | -46,846 | -55,571 |
| リース資産（純額） | 46,470 | 43,954 |
| 土地 | 635,738 | 637,068 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
| 有形固定資産合計 | 1,428,406 | 1,391,783 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 2,806 | 2,104 |
| ソフトウエア | 108 | 155 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 3,200 | 2,545 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 119 | 139 |
| 保険積立金 | 2,872 | 3,985 |
| 長期前払費用 | 773 | 735 |
| 投資その他の資産合計 | 3,826 | 4,922 |
| 固定資産計 | 1,435,433 | 1,399,251 |
| 資産の部合計 | 1,485,390 | 1,448,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,432 | 36,432 |
| リース債務 | 9,614 | 10,192 |
| 未払金 | 18,028 | 20,989 |
| 未払費用 | 5,988 | 6,467 |
| 未払法人税等 | 2,926 | 2,131 |
| 未払消費税等 | 697 | 5,503 |
| 預り金 | 11,010 | 10,862 |
| 流動負債計 | 94,697 | 102,580 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 11,363 | 11,073 |
| 長期借入金 | 334,946 | 298,514 |
| 退職給付引当金 | 7,408 | 8,651 |
| 長期預り金 | 7,100 | 7,100 |
| 会員預り金 | 445,712 | 434,887 |
| リース債務 | 43,629 | 39,594 |
| 固定負債計 | 850,160 | 799,820 |
| 負債の部合計 | 944,857 | 902,401 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -104,216 | -98,300 |
| その他利益剰余金合計 | 35,784 | 41,699 |
| 利益剰余金合計 | 47,783 | 53,699 |
| 株主資本合計 | 540,533 | 546,449 |
| 純資産の部合計 | 540,533 | 546,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,390 | 1,448,850 |
