松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,246 | 6,894 |
| 減価償却費 | 48,538 | 49,939 |
| 固定資産除却損 | 757 | 518 |
| 災害損失 | 10,555 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | 1,242 |
| 受取利息 | 0 | -4 |
| 支払利息 | 6,562 | 5,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693 | 955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | -706 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 993 | 3,353 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -14,075 | -10,825 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,938 | 5,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,176 | -1,154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,056 | 338 |
| 小計 | 60,173 | 62,377 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,562 | -5,978 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -1,779 |
| 災害損失の支払額 | -10,555 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,708 | 54,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | － | 4,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,557 | -4,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,397 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 69,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,332 | -36,432 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,298 | -3,669 |
| リース債務の返済による支出 | -7,274 | -10,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,904 | -50,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,406 | 3,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,583 | 30,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
