松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,894 | 22,746 |
| 減価償却費 | 49,939 | 50,435 |
| 固定資産除却損 | 518 | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -3,715 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 5,978 | 5,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955 | -949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 | 1,974 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 3,353 | -3,730 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -10,825 | -7,225 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,524 | 603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,154 | -313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 338 | 1,874 |
| 小計 | 62,377 | 68,987 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,978 | -5,464 |
| 法人税等の支払額 | -1,779 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,623 | 62,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 4,200 | 720 |
| 定期預金の預入による支出 | -770 | -720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -7,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -7,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,432 | -36,682 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -90,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,669 | -2,928 |
| リース債務の返済による支出 | -10,163 | -12,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,264 | -52,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,622 | 3,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,205 | 33,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
