松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,746 | 9,801 |
| 減価償却費 | 50,435 | 54,651 |
| 固定資産除却損 | 1,600 | 5,975 |
| リース資産解約損 | － | 1,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | 247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,715 | 723 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 5,464 | 4,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949 | -3,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,974 | -111 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,730 | 4,290 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7,225 | -13,825 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 603 | -187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -313 | 4,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,874 | -5,015 |
| 小計 | 68,987 | 63,359 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,464 | -4,853 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -3,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,607 | 55,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 720 | 720 |
| 定期預金の預入による支出 | -720 | -720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,140 | -28,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,140 | -28,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,682 | -40,014 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -40,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,928 | -2,655 |
| リース債務の返済による支出 | -12,707 | -18,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,318 | -21,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,148 | 6,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,354 | 39,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
