松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,019 | 765 |
| 減価償却費 | 26,663 | 26,944 |
| 災害損失 | 960 | 2,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 380 | -486 |
| 受取保険金 | -1,152 | -1,495 |
| 受取利息 | -40 | |
| 支払利息 | 1,258 | 1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,899 | -2,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -633 | 161 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,234 | 24,149 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -4,884 | -4,859 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -3,575 | -6,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -2,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -327 | -1,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,991 | -3,538 |
| 小計 | 48,391 | 32,740 |
| 利息の受取額 | 0 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,258 | -1,083 |
| 災害による保険金収入 | 1,152 | 1,495 |
| 災害復旧の支払額 | -960 | -2,652 |
| 法人税等の支払額 | -7,098 | -8,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,227 | 21,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 960 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -8,655 |
| 廃棄費用積立による支出 | -1,229 | -992 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -6 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,236 | -9,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,441 | -20,736 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,665 | -1,665 |
| リース債務の返済による支出 | -8,838 | -7,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,945 | -30,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,046 | -17,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,198 | 78,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
