松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,297 | 10,019 |
| 減価償却費 | 27,603 | 26,663 |
| 災害損失 | － | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 373 | 380 |
| 受取保険金 | － | -1,152 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,616 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,301 | -3,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,131 | -633 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,967 | 25,234 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -7,055 | -4,884 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -4,500 | -3,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,941 | -20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -644 | -327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,415 | -1,991 |
| 小計 | 41,223 | 48,391 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,616 | -1,258 |
| 災害による保険金収入 | － | 1,152 |
| 災害復旧の支払額 | － | -960 |
| 法人税等の支払額 | -2,837 | -7,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,769 | 40,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 960 | 960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,031 | -3,460 |
| 廃棄費用積立による支出 | － | -1,229 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -4,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,736 | -18,441 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,914 | -1,665 |
| リース債務の返済による支出 | -10,451 | -8,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,102 | -28,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,884 | 7,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,454 | 87,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
