松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2023/01/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,439 | 6,297 |
| 減価償却費 | 29,270 | 27,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | 373 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,973 | 1,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,772 | -2,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -1,131 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 24,863 | 26,967 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -7,164 | -7,055 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -6,375 | -4,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,581 | -2,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -823 | -644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,193 | -3,415 |
| 小計 | 44,022 | 41,223 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -1,616 |
| 法人税等の支払額 | -3,583 | -2,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,466 | 36,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 960 | 960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -5,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,736 | -20,736 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,964 | -1,914 |
| リース債務の返済による支出 | -10,398 | -10,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,098 | -33,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,998 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,339 | 68,454 |
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