松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,592 | 9,439 |
| 減価償却費 | 28,644 | 29,270 |
| 固定資産除却損 | 1,511 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 318 | 350 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2,340 | 1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,219 | -2,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,942 | 24,863 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -6,620 | -7,164 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -550 | -6,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,327 | -1,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -948 | -823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,111 | -3,193 |
| 小計 | 52,629 | 44,022 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,340 | -1,973 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,209 | 38,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720 | 960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,736 | -23,736 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,780 | -1,964 |
| リース債務の返済による支出 | -9,464 | -10,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,981 | -36,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,296 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,301 | 64,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
