松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,098 | 2,592 |
| 減価償却費 | 26,417 | 28,644 |
| 固定資産除却損 | － | 1,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | 277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | 318 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2,784 | 2,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,149 | -2,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,590 | 23,942 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -5,043 | -6,620 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -6,725 | -550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -399 | 4,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,665 | -948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,211 | -1,111 |
| 小計 | 21,766 | 52,629 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,784 | -2,340 |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,882 | 50,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720 | 720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,358 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,998 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,154 | -23,736 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,373 | -1,780 |
| リース債務の返済による支出 | -8,170 | -9,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,301 | -34,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,186 | 14,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,432 | 53,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
