松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,102 | -1,098 |
| 減価償却費 | 24,803 | 26,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | 297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 550 | 340 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2,808 | 2,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,118 | -6,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,768 | 22,590 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -707 | -5,043 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -5,450 | -6,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,744 | -399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,699 | -1,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,186 | -9,211 |
| 小計 | 48,198 | 21,766 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,808 | -2,784 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,962 | 16,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720 | 720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,140 | -16,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,780 | -15,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,216 | -20,154 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,464 | -1,373 |
| リース債務の返済による支出 | -6,044 | -8,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,724 | 10,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,457 | 11,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,354 | 44,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
