松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,824 | 44,651 |
| 未収入金 | 14,138 | 20,288 |
| たな卸資産 | 3,102 | 3,473 |
| その他 | 646 | 1,517 |
| 流動資産計 | 51,710 | 69,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 151,316 | 147,506 |
| 構築物（純額） | 80,481 | 76,731 |
| 機械及び装置（純額） | 239,641 | 229,057 |
| リース資産（純額） | 54,601 | 76,710 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| コース勘定 | 182,351 | 184,891 |
| その他 | 23,934 | 37,093 |
| 有形固定資産合計 | 1,369,392 | 1,389,056 |
| 無形固定資産 | 1,798 | 1,427 |
| 投資その他の資産 | 6,942 | 6,174 |
| 固定資産計 | 1,378,133 | 1,396,658 |
| 資産の部合計 | 1,429,844 | 1,466,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,432 | 43,596 |
| リース債務 | 14,153 | 17,571 |
| 未払金 | 16,986 | 11,431 |
| 未払法人税等 | 4,014 | 1,915 |
| その他 | 23,364 | 33,575 |
| 流動負債計 | 104,949 | 108,088 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 8,417 | 7,554 |
| 長期借入金 | 261,832 | 284,514 |
| 退職給付引当金 | 4,936 | 5,276 |
| 長期預り金 | 7,100 | 7,100 |
| 会員預り金 | 427,662 | 420,937 |
| リース債務 | 46,383 | 67,063 |
| 固定負債計 | 756,331 | 792,446 |
| 負債の部合計 | 861,281 | 900,535 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -76,187 | -78,697 |
| その他利益剰余金合計 | 63,813 | 61,302 |
| 利益剰余金合計 | 75,812 | 73,302 |
| 株主資本合計 | 568,562 | 566,052 |
| 純資産の部合計 | 568,562 | 566,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,429,844 | 1,466,587 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,033,773 | -1,059,801 |
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