松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,675 | 32,773 |
| 未収入金 | 13,189 | 16,307 |
| たな卸資産 | 5,077 | 5,223 |
| その他 | 656 | 1,556 |
| 流動資産計 | 49,598 | 55,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 158,936 | 155,126 |
| 構築物（純額） | 90,171 | 85,898 |
| 機械及び装置（純額） | 260,934 | 250,348 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| コース勘定 | 175,211 | 182,351 |
| その他 | 69,461 | 73,945 |
| 有形固定資産合計 | 1,391,783 | 1,384,737 |
| 無形固定資産 | 2,545 | 2,170 |
| 投資その他の資産 | 4,922 | 5,479 |
| 固定資産計 | 1,399,251 | 1,392,387 |
| 資産の部合計 | 1,448,850 | 1,448,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,432 | 36,432 |
| リース債務 | 10,192 | 11,670 |
| 未払金 | 20,989 | 20,191 |
| 未払法人税等 | 2,131 | 3,367 |
| その他 | 22,834 | 40,684 |
| 流動負債計 | 102,580 | 112,345 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 11,073 | 9,699 |
| 長期借入金 | 298,514 | 280,298 |
| 退職給付引当金 | 8,651 | 9,201 |
| 長期預り金 | 7,100 | 7,100 |
| 会員預り金 | 434,887 | 429,437 |
| リース債務 | 39,594 | 43,114 |
| 固定負債計 | 799,820 | 778,851 |
| 負債の部合計 | 902,401 | 891,196 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -98,300 | -87,697 |
| その他利益剰余金合計 | 41,699 | 52,303 |
| 利益剰余金合計 | 53,699 | 64,302 |
| 株主資本合計 | 546,449 | 557,052 |
| 純資産の部合計 | 546,449 | 557,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,850 | 1,448,249 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,007,954 | -1,032,364 |
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