松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,155 | 12,102 |
| 減価償却費 | 24,735 | 24,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 716 | 550 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 3,082 | 2,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,246 | -3,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,746 | 21,768 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 5,180 | -707 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -1,775 | -5,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,272 | -1,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,471 | -1,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129 | -1,186 |
| 小計 | 51,442 | 48,198 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,082 | -2,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,229 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,134 | 44,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -7,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 953 | -6,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,216 | -18,216 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,824 | -1,464 |
| リース債務の返済による支出 | -4,826 | -6,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,867 | -35,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,220 | 2,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,205 | 32,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
