松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月28日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,023 | -1,155 |
| 減価償却費 | 23,828 | 24,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -365 | 716 |
| 支払利息 | 3,731 | 3,082 |
| 受取利息 | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,518 | -4,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365 | -88 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,886 | 22,746 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -5,387 | 5,180 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -12,225 | -1,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,487 | 3,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,459 | -1,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,593 | 129 |
| 小計 | 32,978 | 51,442 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,731 | -3,082 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,899 | 47,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -2,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | 953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,316 | -18,216 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,403 | -1,824 |
| リース債務の返済による支出 | -3,283 | -4,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,002 | -34,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,116 | 13,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,583 | 39,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
