松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 17:02
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,142 | 16,023 |
| 減価償却費 | 25,619 | 23,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 701 | 259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | -365 |
| 支払利息 | 4,826 | 3,731 |
| 受取利息 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,755 | -3,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400 | 365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,308 | 20,886 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,716 | -5,387 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -7,475 | -12,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,173 | -8,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,846 | 2,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,480 | -4,593 |
| 小計 | 44,814 | 32,978 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,125 | -3,731 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,359 | 28,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470 | -470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,507 | -543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,000 | 49,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,816 | -17,316 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,439 | -1,403 |
| リース債務の返済による支出 | -4,269 | -3,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,525 | -33,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,208 | -5,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,599 | 7,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
