松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月30日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,991 | -6,142 |
| 減価償却費 | 18,245 | 25,619 |
| 固定資産除却損 | 615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 958 | 1,004 |
| 支払利息 | 2,986 | 4,826 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,173 | -1,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299 | -400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,825 | 23,308 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,972 | -3,716 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -8,175 | -7,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,780 | 14,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,119 | -1,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,201 | -3,480 |
| 小計 | 17,515 | 44,814 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,986 | -4,125 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,199 | 40,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470 | -470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -1,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 106,000 | 105,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,000 | -133,000 |
| 長期借入れによる収入 | 147,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,091 | -18,816 |
| 長期未払金の返済による支出 | -940 | -1,439 |
| リース債務の返済による支出 | -3,411 | -4,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,957 | -52,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,458 | -14,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,070 | 5,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
