半期報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,902 | 53,858 |
| 未収入金（純額） | 15,643 | 17,585 |
| たな卸資産 | 3,214 | 3,089 |
| その他 | 2,308 | 3,169 |
| 流動資産計 | 61,068 | 77,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 143,696 | 140,834 |
| 構築物（純額） | 90,186 | 103,528 |
| 機械及び装置（純額） | 218,473 | 207,890 |
| リース資産（純額） | 69,405 | 77,710 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| コース勘定 | 184,891 | 184,891 |
| その他 | 23,784 | 23,716 |
| 有形固定資産合計 | 1,367,505 | 1,375,640 |
| 無形固定資産 | 354 | 337 |
| 投資その他の資産 | 3,270 | 3,177 |
| 固定資産計 | 1,371,129 | 1,379,156 |
| 資産の部合計 | 1,432,197 | 1,456,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,596 | 43,596 |
| リース債務 | 16,509 | 19,965 |
| 未払金 | 20,345 | 15,929 |
| 未払法人税等 | 1,511 | 2,022 |
| その他 | 15,348 | 38,517 |
| 流動負債計 | 97,311 | 120,031 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 6,692 | 24,751 |
| 長期借入金 | 264,654 | 240,918 |
| 退職給付引当金 | 5,659 | 5,978 |
| 長期預り金 | 2,100 | 2,100 |
| 会員預り金 | 418,837 | 418,287 |
| リース債務 | 59,086 | 64,803 |
| その他 | 343 | 206 |
| 固定負債計 | 757,373 | 757,044 |
| 負債の部合計 | 854,684 | 877,075 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -67,236 | -64,966 |
| その他利益剰余金合計 | 72,763 | 75,033 |
| 利益剰余金合計 | 84,763 | 87,033 |
| 株主資本合計 | 577,513 | 579,783 |
| 純資産の部合計 | 577,513 | 579,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,432,197 | 1,456,858 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | -1,874 | -2,151 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,003,488 | -1,032,097 |
