松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,911 | 64,430 |
| 未収入金（純額） | 15,953 | 18,437 |
| 棚卸資産 | 1,911 | 2,163 |
| その他 | 2,362 | 3,184 |
| 流動資産計 | 83,138 | 88,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 136,989 | 133,162 |
| 構築物（純額） | 98,343 | 93,630 |
| 機械及び装置（純額） | 197,308 | 186,749 |
| リース資産（純額） | 72,149 | 62,612 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| コース勘定 | 184,891 | 184,891 |
| その他 | 23,237 | 23,518 |
| 有形固定資産合計 | 1,349,987 | 1,321,633 |
| 無形固定資産 | 649 | 601 |
| 投資その他の資産 | 6,276 | 6,297 |
| 固定資産計 | 1,356,912 | 1,328,532 |
| 資産の部合計 | 1,440,051 | 1,416,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 43,096 | 40,096 |
| リース債務 | 20,501 | 19,739 |
| 未払金 | 21,010 | 13,796 |
| 未払法人税等 | 5,471 | 2,936 |
| その他 | 19,879 | 40,152 |
| 流動負債計 | 109,958 | 116,720 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 22,786 | 20,871 |
| 長期借入金 | 221,558 | 200,822 |
| 退職給付引当金 | 5,124 | 5,474 |
| 長期預り金 | 2,100 | 2,100 |
| 会員預り金 | 413,237 | 406,862 |
| リース債務 | 58,269 | 48,634 |
| その他 | 68 | － |
| 固定負債計 | 723,144 | 684,764 |
| 負債の部合計 | 833,103 | 801,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -37,801 | -29,487 |
| その他利益剰余金合計 | 102,198 | 110,512 |
| 利益剰余金合計 | 114,198 | 122,512 |
| 株主資本合計 | 606,948 | 615,262 |
| 純資産の部合計 | 606,948 | 615,262 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,051 | 1,416,748 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | -2,151 | -2,439 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,061,171 | -1,090,375 |
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