松山観光ゴルフのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 9:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5610万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1315万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6152万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 10,796 | -93,041 | -13,200 | -82,245 | -113,041 | 16,438 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 33,384 | -19,562 | -14,367 | 13,822 | -19,162 | 15,893 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 13,471 | -10,434 | -9,058 | 3,037 | -9,834 | 9,872 | 通期 | 12,121 | -12,246 | -5,502 | -125 | -11,046 | 10,266 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 3,676 | -3,194 | -7,848 | 482 | -5,453 | 2,899 | 通期 | 6,756 | -10,142 | -3,514 | -3,386 | -12,401 | 3,366 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 12,511 | -4,353 | -9,268 | 8,158 | - | 2,255 | 通期 | -5,510 | -9,331 | 15,572 | -14,841 | -9,331 | 4,097 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 8,964 | -134,107 | 283,413 | -125,143 | - | 162,367 | 通期 | 6,101 | -271,684 | 267,688 | -265,583 | -271,094 | 6,202 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 35,120 | -4,912 | -20,115 | 30,208 | -5,989 | 16,295 | 通期 | 49,194 | -6,276 | -44,509 | 42,918 | -6,973 | 4,611 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 14,199 | -1,697 | 140,957 | 12,502 | -1,227 | 158,070 | 通期 | 2,800 | -158,007 | 170,403 | -155,207 | -157,167 | 19,807 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 40,359 | -2,042 | -52,525 | 38,317 | -1,572 | 5,599 | 通期 | 69,008 | -3,737 | -72,901 | 65,271 | -2,897 | 12,177 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 28,899 | -1,013 | -33,002 | 27,886 | -543 | 7,060 | 通期 | 42,708 | -5,397 | -22,904 | 37,311 | -4,557 | 26,583 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 47,134 | 953 | -34,867 | 48,087 | -2,837 | 39,804 | 通期 | 54,623 | -736 | -50,264 | 53,887 | -4,166 | 30,205 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 44,962 | -6,780 | -35,724 | 38,182 | -7,140 | 32,663 | 通期 | 62,607 | -7,140 | -52,318 | 55,467 | -7,140 | 33,354 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 16,882 | -15,998 | 10,301 | 884 | -16,358 | 44,541 | 通期 | 55,181 | -28,070 | -21,033 | 27,111 | -28,070 | 39,432 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 50,209 | -932 | -34,981 | 49,277 | -1,272 | 53,728 | 通期 | 91,701 | -1,743 | -67,088 | 89,958 | -1,603 | 62,301 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 38,466 | -370 | -36,098 | 38,096 | -850 | 64,300 | 通期 | 78,819 | -2,982 | -67,799 | 75,837 | -3,232 | 70,339 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 36,769 | -5,551 | -33,102 | 31,218 | -6,031 | 68,454 | 通期 | 82,211 | -11,403 | -60,995 | 70,808 | -9,700 | 80,151 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 40,227 | -4,236 | -28,945 | 35,991 | -3,460 | 87,198 | 通期 | 84,771 | -11,436 | -58,034 | 73,335 | -8,753 | 95,452 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 21,998 | -9,074 | -30,021 | 12,924 | -8,655 | 78,355 | 通期 | 61,527 | -13,156 | -56,103 | 48,371 | -10,842 | 87,720 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 1079万
- 2009年12月（個） +209.23%
- 3338万
- 2010年12月（個） -63.69%
- 1212万
- 2011年12月（個） -44.26%
- 675万
- 2012年12月（個） マイ転
- -551万
- 2013年12月（個） プラ転
- 610万
- 2014年12月（個） +706.33%
- 4919万
- 2015年12月（個） -94.31%
- 280万
- 2016年12月（個） 大幅増
- 6900万
- 2017年12月（個） -38.11%
- 4270万
- 2018年12月（個） +27.9%
- 5462万
- 2019年12月（個） +14.62%
- 6260万
- 2020年12月（個） -11.86%
- 5518万
- 2021年12月（個） +66.18%
- 9170万
- 2022年12月（個） -14.05%
- 7881万
- 2023年12月（個） +4.3%
- 8221万
- 2024年12月（個） +3.11%
- 8477万
- 2025年12月（個） -27.42%
- 6152万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -9304万
- 2009年12月（個）投入-78.97%
- -1956万
- 2010年12月（個）投入-37.4%
- -1224万
- 2011年12月（個）投入-17.18%
- -1014万
- 2012年12月（個）投入-8%
- -933万
- 2013年12月（個）投入+999.99%
- -2億7168万
- 2014年12月（個）投入-97.69%
- -627万
- 2015年12月（個）投入+999.99%
- -1億5800万
- 2016年12月（個）投入-97.63%
- -373万
- 2017年12月（個）投入+44.42%
- -539万
- 2018年12月（個）投入-86.36%
- -73万
- 2019年12月（個）投入+870.11%
- -714万
- 2020年12月（個）投入+293.14%
- -2807万
- 2021年12月（個）投入-93.79%
- -174万
- 2022年12月（個）投入+71.08%
- -298万
- 2023年12月（個）投入+282.39%
- -1140万
- 2024年12月（個）投入+0.29%
- -1143万
- 2025年12月（個）投入+15.04%
- -1315万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -1320万
- 2009年12月（個）返済還元
- -1436万
- 2010年12月（個）返済還元
- -550万
- 2011年12月（個）返済還元
- -351万
- 2012年12月（個）資金調達
- 1557万
- 2013年12月（個）資金調達
- 2億6768万
- 2014年12月（個）返済還元
- -4450万
- 2015年12月（個）資金調達
- 1億7040万
- 2016年12月（個）返済還元
- -7290万
- 2017年12月（個）返済還元
- -2290万
- 2018年12月（個）返済還元
- -5026万
- 2019年12月（個）返済還元
- -5231万
- 2020年12月（個）返済還元
- -2103万
- 2021年12月（個）返済還元
- -6708万
- 2022年12月（個）返済還元
- -6779万
- 2023年12月（個）返済還元
- -6099万
- 2024年12月（個）返済還元
- -5803万
- 2025年12月（個）返済還元
- -5610万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -8224万
- 2009年12月（個） プラ転
- 1382万
- 2010年12月（個） マイ転
- -12万
- 2011年12月（個） 大幅減
- -338万
- 2012年12月（個） -338.3%
- -1484万
- 2013年12月（個） 大幅減
- -2億6558万
- 2014年12月（個） プラ転
- 4291万
- 2015年12月（個） マイ転
- -1億5520万
- 2016年12月（個） プラ転
- 6527万
- 2017年12月（個） -42.84%
- 3731万
- 2018年12月（個） +44.43%
- 5388万
- 2019年12月（個） +2.93%
- 5546万
- 2020年12月（個） -51.12%
- 2711万
- 2021年12月（個） +231.81%
- 8995万
- 2022年12月（個） -15.7%
- 7583万
- 2023年12月（個） -6.63%
- 7080万
- 2024年12月（個） +3.57%
- 7333万
- 2025年12月（個） -34.04%
- 4837万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -1億1304万
- 2009年12月（個）減少-83.05%
- -1916万
- 2010年12月（個）減少-42.35%
- -1104万
- 2011年12月（個）増加+12.27%
- -1240万
- 2012年12月（個）減少-24.76%
- -933万
- 2013年12月（個）増加+999.99%
- -2億7109万
- 2014年12月（個）減少-97.43%
- -697万
- 2015年12月（個）増加+999.99%
- -1億5716万
- 2016年12月（個）減少-98.16%
- -289万
- 2017年12月（個）増加+57.3%
- -455万
- 2018年12月（個）減少-8.58%
- -416万
- 2019年12月（個）増加+71.39%
- -714万
- 2020年12月（個）増加+293.14%
- -2807万
- 2021年12月（個）減少-94.29%
- -160万
- 2022年12月（個）増加+101.62%
- -323万
- 2023年12月（個）増加+200.12%
- -970万
- 2024年12月（個）減少-9.76%
- -875万
- 2025年12月（個）増加+23.87%
- -1084万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 1643万
- 2009年12月（個） -3.32%
- 1589万
- 2010年12月（個） -35.41%
- 1026万
- 2011年12月（個） -67.21%
- 336万
- 2012年12月（個） +21.72%
- 409万
- 2013年12月（個） +51.38%
- 620万
- 2014年12月（個） -25.65%
- 461万
- 2015年12月（個） +329.56%
- 1980万
- 2016年12月（個） -38.52%
- 1217万
- 2017年12月（個） +118.31%
- 2658万
- 2018年12月（個） +13.63%
- 3020万
- 2019年12月（個） +10.43%
- 3335万
- 2020年12月（個） +18.22%
- 3943万
- 2021年12月（個） +58%
- 6230万
- 2022年12月（個） +12.9%
- 7033万
- 2023年12月（個） +13.95%
- 8015万
- 2024年12月（個） +19.09%
- 9545万
- 2025年12月（個） -8.1%
- 8772万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 4.39%
- 2009年12月（個）
- 14.98%
- 2010年12月（個）
- 5.5%
- 2011年12月（個）
- 3.26%
- 2012年12月（個）
- -2.45%
- 2013年12月（個）
- 2.34%
- 2014年12月（個）
- 18.92%
- 2015年12月（個）
- 1.03%
- 2016年12月（個）
- 24.48%
- 2017年12月（個）
- 15.56%
- 2018年12月（個）
- 19.34%
- 2019年12月（個）
- 21.48%
- 2020年12月（個）
- 19.8%
- 2021年12月（個）
- 30.79%
- 2022年12月（個）
- 27.25%
- 2023年12月（個）
- 28.67%
- 2024年12月（個）
- 29.33%
- 2025年12月（個）
- 21.44%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
