松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -14,405 | -5,493 |
| 減価償却費 | 20,103 | 18,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 740 | 2,516 |
| 受取利息 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 569 | 478 |
| 固定資産除却損 | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | -713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395 | 630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 8,407 | -4,553 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 950 | 4,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,538 | -614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -323 | -584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,742 | -1,241 |
| 小計 | 34,290 | 12,912 |
| 利息の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -554 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,384 | 12,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,162 | -11,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,562 | -12,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 59,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -7,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,167 | -2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,367 | -5,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545 | -5,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,438 | 15,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,893 | 10,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
