松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2011年3月29日 16:19

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,293	11,866
前払費用	1,080	990
未収入金	7,167	7,881
商品	632	731
貯蔵品	3,026	2,296
その他	175	162
流動資産合計	28,376	23,928
固定資産
有形固定資産
建物	384,468	384,468
減価償却累計額	-159,179	-167,055
建物（純額）	225,288	217,413
構築物	378,098	378,753
減価償却累計額	-327,591	-331,601
構築物（純額）	50,507	47,151
機械及び装置	196,754	196,754
減価償却累計額	-186,183	-186,385
機械及び装置（純額）	10,571	10,368
車両運搬具	76,873	77,002
減価償却累計額	-66,824	-69,538
車両運搬具（純額）	10,048	7,463
工具	52,377	53,197
減価償却累計額	-46,929	-47,908
工具	5,448	5,288
土地	632,521	632,521
リース資産	8,442	10,141
減価償却累計額	-1,111	-3,083
リース資産（純額）	7,330	7,058
立木	16,439	16,439
コース勘定	154,300	163,742
有形固定資産合計	1,112,456	1,107,447
無形固定資産
リース資産（純額）	－	3,009
ソフトウエア	30	－
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	315	3,294
投資その他の資産
出資金	2	2
差入保証金	51	54
保険積立金	2,271	2,956
長期前払費用	67	38
投資その他の資産合計	2,392	3,051
固定資産合計	1,115,163	1,113,793
資産合計	1,143,540	1,137,722
負債の部
流動負債
一年以内に返済の長期借入金	7,800	－
短期借入金	－	5,000
リース債務	1,772	2,887
未払金	18,566	14,013
未払費用	5,146	5,588
未払法人税等	901	915
未払消費税等	3,745	2,865
預り金	11,916	10,233
流動負債合計	49,849	41,503
固定負債
リース債務	5,924	7,682
退職給付引当金	14,073	16,590
長期預り金	11,400	10,750
株主預り金	484,637	489,362
固定負債合計	516,035	524,385
負債合計	565,884	565,889
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	-67,094	-72,916
その他利益剰余金合計	72,905	67,083
利益剰余金合計	84,905	79,083
株主資本合計	577,655	571,833
純資産合計	577,655	571,833
負債純資産合計	1,143,540	1,137,722

松山観光ゴルフの貸借対照表

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