有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,866 | 3,366 |
前払費用 | 990 | 1,267 |
未収入金 | 7,881 | 6,398 |
商品 | 731 | 876 |
貯蔵品 | 2,296 | 2,289 |
その他 | 162 | 3,267 |
流動資産合計 | 23,928 | 17,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 384,468 | 386,310 |
減価償却累計額 | -167,055 | -174,625 |
建物(純額) | 217,413 | 211,684 |
構築物 | 378,753 | 384,304 |
減価償却累計額 | -331,601 | -335,104 |
構築物(純額) | 47,151 | 49,199 |
機械及び装置 | 196,754 | 196,754 |
減価償却累計額 | -186,385 | -186,495 |
機械及び装置(純額) | 10,368 | 10,259 |
車両運搬具 | 77,002 | 79,200 |
減価償却累計額 | -69,538 | -71,344 |
車両運搬具(純額) | 7,463 | 7,856 |
工具 | 53,197 | 53,907 |
減価償却累計額 | -47,908 | -48,795 |
工具 | 5,288 | 5,112 |
土地 | 632,521 | 632,521 |
リース資産 | 10,141 | 30,690 |
減価償却累計額 | -3,083 | -8,161 |
リース資産(純額) | 7,058 | 22,528 |
立木 | 16,439 | 16,439 |
コース勘定 | 163,742 | 172,467 |
有形固定資産合計 | 1,107,447 | 1,128,069 |
無形固定資産 | | |
リース資産(純額) | 3,009 | 2,286 |
ソフトウエア | - | 43 |
電話加入権 | 285 | 285 |
無形固定資産合計 | 3,294 | 2,615 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 2 | 2 |
差入保証金 | 54 | 67 |
保険積立金 | 2,956 | 3,508 |
長期前払費用 | 38 | 9 |
投資その他の資産合計 | 3,051 | 3,587 |
固定資産合計 | 1,113,793 | 1,134,272 |
資産合計 | 1,137,722 | 1,151,738 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,000 | 8,000 |
リース債務 | 2,887 | 6,483 |
未払金 | 14,013 | 19,131 |
未払費用 | 5,588 | 3,964 |
未払法人税等 | 915 | 848 |
未払消費税等 | 2,865 | 1,772 |
預り金 | 10,233 | 10,044 |
流動負債合計 | 41,503 | 50,245 |
固定負債 | | |
リース債務 | 7,682 | 19,571 |
長期未払金 | - | 5,830 |
退職給付引当金 | 16,590 | 16,217 |
長期預り金 | 10,750 | 10,050 |
株主預り金 | 489,362 | 493,012 |
固定負債合計 | 524,385 | 544,682 |
負債合計 | 565,889 | 594,928 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 353,475 | 353,475 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
繰越利益剰余金 | -72,916 | -87,940 |
その他利益剰余金合計 | 67,083 | 52,059 |
利益剰余金合計 | 79,083 | 64,059 |
株主資本合計 | 571,833 | 556,809 |
純資産合計 | 571,833 | 556,809 |
負債純資産合計 | 1,137,722 | 1,151,738 |