松山観光ゴルフの貸借対照表

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2012年3月29日 12:03

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,866	3,366
前払費用	990	1,267
未収入金	7,881	6,398
商品	731	876
貯蔵品	2,296	2,289
その他	162	3,267
流動資産合計	23,928	17,465
固定資産
有形固定資産
建物	384,468	386,310
減価償却累計額	-167,055	-174,625
建物（純額）	217,413	211,684
構築物	378,753	384,304
減価償却累計額	-331,601	-335,104
構築物（純額）	47,151	49,199
機械及び装置	196,754	196,754
減価償却累計額	-186,385	-186,495
機械及び装置（純額）	10,368	10,259
車両運搬具	77,002	79,200
減価償却累計額	-69,538	-71,344
車両運搬具（純額）	7,463	7,856
工具	53,197	53,907
減価償却累計額	-47,908	-48,795
工具	5,288	5,112
土地	632,521	632,521
リース資産	10,141	30,690
減価償却累計額	-3,083	-8,161
リース資産（純額）	7,058	22,528
立木	16,439	16,439
コース勘定	163,742	172,467
有形固定資産合計	1,107,447	1,128,069
無形固定資産
リース資産（純額）	3,009	2,286
ソフトウエア	－	43
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	3,294	2,615
投資その他の資産
出資金	2	2
差入保証金	54	67
保険積立金	2,956	3,508
長期前払費用	38	9
投資その他の資産合計	3,051	3,587
固定資産合計	1,113,793	1,134,272
資産合計	1,137,722	1,151,738
負債の部
流動負債
短期借入金	5,000	8,000
リース債務	2,887	6,483
未払金	14,013	19,131
未払費用	5,588	3,964
未払法人税等	915	848
未払消費税等	2,865	1,772
預り金	10,233	10,044
流動負債合計	41,503	50,245
固定負債
リース債務	7,682	19,571
長期未払金	－	5,830
退職給付引当金	16,590	16,217
長期預り金	10,750	10,050
株主預り金	489,362	493,012
固定負債合計	524,385	544,682
負債合計	565,889	594,928
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	-72,916	-87,940
その他利益剰余金合計	67,083	52,059
利益剰余金合計	79,083	64,059
株主資本合計	571,833	556,809
純資産合計	571,833	556,809
負債純資産合計	1,137,722	1,151,738

松山観光ゴルフの貸借対照表

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