松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,366 | 4,097 |
| 前払費用 | 1,267 | 1,215 |
| 未収入金 | 6,398 | 7,408 |
| 商品 | 876 | 860 |
| 貯蔵品 | 2,289 | 3,010 |
| その他 | 3,267 | 190 |
| 流動資産合計 | 17,465 | 16,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,310 | 386,720 |
| 減価償却累計額 | -174,625 | -182,266 |
| 建物（純額） | 211,684 | 204,454 |
| 構築物 | 384,304 | 388,318 |
| 減価償却累計額 | -335,104 | -339,040 |
| 構築物（純額） | 49,199 | 49,277 |
| 機械及び装置 | 196,754 | 196,754 |
| 減価償却累計額 | -186,495 | -186,559 |
| 機械及び装置（純額） | 10,259 | 10,194 |
| 車両運搬具 | 79,200 | 79,939 |
| 減価償却累計額 | -71,344 | -73,815 |
| 車両運搬具（純額） | 7,856 | 6,124 |
| 工具 | 53,907 | 54,332 |
| 減価償却累計額 | -48,795 | -49,822 |
| 工具 | 5,112 | 4,509 |
| 土地 | 632,521 | 636,521 |
| リース資産 | 30,690 | 37,687 |
| 減価償却累計額 | -8,161 | -14,291 |
| リース資産（純額） | 22,528 | 23,395 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 172,467 | 175,211 |
| 建設仮勘定 | － | 210 |
| 有形固定資産合計 | 1,128,069 | 1,126,339 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 2,286 | 1,564 |
| ソフトウエア | 43 | 299 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 2,615 | 2,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 差入保証金 | 67 | 68 |
| 保険積立金 | 3,508 | 3,951 |
| 長期前払費用 | 9 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,587 | 4,022 |
| 固定資産合計 | 1,134,272 | 1,132,510 |
| 資産合計 | 1,151,738 | 1,149,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 8,000 | 23,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,964 |
| リース債務 | 6,483 | 7,549 |
| 未払金 | 19,131 | 21,022 |
| 未払費用 | 3,964 | 3,391 |
| 未払法人税等 | 848 | 855 |
| 未払消費税等 | 1,772 | 2,851 |
| 前受金 | － | 37 |
| 預り金 | 10,044 | 10,102 |
| 流動負債合計 | 50,245 | 71,775 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 6,502 |
| リース債務 | 19,571 | 18,658 |
| 長期未払金 | 5,830 | 7,307 |
| 退職給付引当金 | 16,217 | 11,375 |
| 長期預り金 | 10,050 | 9,500 |
| 会員預り金 | 493,012 | 488,612 |
| 固定負債合計 | 544,682 | 541,955 |
| 負債合計 | 594,928 | 613,731 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -87,940 | -109,187 |
| その他利益剰余金合計 | 52,059 | 30,812 |
| 利益剰余金合計 | 64,059 | 42,812 |
| 株主資本合計 | 556,809 | 535,562 |
| 純資産合計 | 556,809 | 535,562 |
| 負債純資産合計 | 1,151,738 | 1,149,293 |
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