有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,097 | 6,742 |
| 未収入金 | 7,408 | 10,780 |
| 商品 | 860 | 981 |
| 貯蔵品 | 3,010 | 3,570 |
| 前払費用 | 1,215 | 1,423 |
| その他 | 190 | 7,282 |
| 流動資産計 | 16,782 | 30,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,720 | 386,720 |
| 減価償却累計額 | -182,266 | -189,881 |
| 建物（純額） | 204,454 | 196,839 |
| 構築物 | 388,318 | 409,657 |
| 減価償却累計額 | -339,040 | -344,812 |
| 構築物（純額） | 49,277 | 64,845 |
| 機械及び装置 | 196,754 | 444,487 |
| 減価償却累計額 | -186,559 | -196,362 |
| 機械及び装置（純額） | 10,194 | 248,125 |
| 車両運搬具 | 79,939 | 80,149 |
| 減価償却累計額 | -73,815 | -75,086 |
| 車両運搬具（純額） | 6,124 | 5,062 |
| 工具 | 54,332 | 55,895 |
| 減価償却累計額 | -49,822 | -50,767 |
| 工具 | 4,509 | 5,127 |
| リース資産 | 37,687 | 39,523 |
| 減価償却累計額 | -14,291 | -20,928 |
| リース資産（純額） | 23,395 | 18,595 |
| 土地 | 636,521 | 636,521 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
| 建設仮勘定 | 210 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,126,339 | 1,366,766 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 1,564 | 842 |
| ソフトウエア | 299 | 468 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 2,149 | 1,596 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 2 | 52 |
| 差入保証金 | 68 | 74 |
| 保険積立金 | 3,951 | 4,350 |
| 長期前払費用 | － | 925 |
| 投資その他の資産合計 | 4,022 | 5,401 |
| 固定資産計 | 1,132,510 | 1,373,765 |
| 資産の部合計 | 1,149,293 | 1,404,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 23,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,964 | 24,941 |
| リース債務 | 7,549 | 6,575 |
| 未払金 | 21,022 | 18,196 |
| 未払費用 | 3,391 | 3,927 |
| 未払法人税等 | 855 | 1,016 |
| 未払消費税等 | 2,851 | － |
| 前受金 | 37 | － |
| 預り金 | 10,102 | 10,743 |
| 流動負債計 | 71,775 | 85,400 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 7,307 | 5,609 |
| 長期借入金 | 6,502 | 264,639 |
| 退職給付引当金 | 11,375 | 4,970 |
| 長期預り金 | 9,500 | 8,450 |
| 会員預り金 | 488,612 | 485,937 |
| リース債務 | 18,658 | 13,833 |
| 固定負債計 | 541,955 | 783,439 |
| 負債の部合計 | 613,731 | 868,840 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -109,187 | -109,044 |
| その他利益剰余金合計 | 30,812 | 30,955 |
| 利益剰余金合計 | 42,812 | 42,955 |
| 株主資本合計 | 535,562 | 535,705 |
| 純資産の部合計 | 535,562 | 535,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,293 | 1,404,545 |
