松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2014年3月28日 15:22

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,097	6,742
未収入金	7,408	10,780
商品	860	981
貯蔵品	3,010	3,570
前払費用	1,215	1,423
その他	190	7,282
流動資産計	16,782	30,780
固定資産
有形固定資産
建物	386,720	386,720
減価償却累計額	-182,266	-189,881
建物（純額）	204,454	196,839
構築物	388,318	409,657
減価償却累計額	-339,040	-344,812
構築物（純額）	49,277	64,845
機械及び装置	196,754	444,487
減価償却累計額	-186,559	-196,362
機械及び装置（純額）	10,194	248,125
車両運搬具	79,939	80,149
減価償却累計額	-73,815	-75,086
車両運搬具（純額）	6,124	5,062
工具	54,332	55,895
減価償却累計額	-49,822	-50,767
工具	4,509	5,127
リース資産	37,687	39,523
減価償却累計額	-14,291	-20,928
リース資産（純額）	23,395	18,595
土地	636,521	636,521
立木	16,439	16,439
コース勘定	175,211	175,211
建設仮勘定	210	－
有形固定資産合計	1,126,339	1,366,766
無形固定資産
リース資産（純額）	1,564	842
ソフトウエア	299	468
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	2,149	1,596
投資その他の資産
出資金	2	52
差入保証金	68	74
保険積立金	3,951	4,350
長期前払費用	－	925
投資その他の資産合計	4,022	5,401
固定資産計	1,132,510	1,373,765
資産の部合計	1,149,293	1,404,545
負債の部
流動負債
短期借入金	23,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	2,964	24,941
リース債務	7,549	6,575
未払金	21,022	18,196
未払費用	3,391	3,927
未払法人税等	855	1,016
未払消費税等	2,851	－
前受金	37	－
預り金	10,102	10,743
流動負債計	71,775	85,400
固定負債
長期未払金	7,307	5,609
長期借入金	6,502	264,639
退職給付引当金	11,375	4,970
長期預り金	9,500	8,450
会員預り金	488,612	485,937
リース債務	18,658	13,833
固定負債計	541,955	783,439
負債の部合計	613,731	868,840
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	-109,187	-109,044
その他利益剰余金合計	30,812	30,955
利益剰余金合計	42,812	42,955
株主資本合計	535,562	535,705
純資産の部合計	535,562	535,705
負債・純資産合計	1,149,293	1,404,545

松山観光ゴルフの貸借対照表

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