松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,916 | 473 |
| 減価償却費 | 22,062 | 32,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,842 | -6,405 |
| 受取利息 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 880 | 5,435 |
| 雑収入 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010 | -3,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704 | -681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37 | -37 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,361 | -2,826 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,950 | -3,725 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,606 | -10,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,684 | -1,198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -515 | 1,178 |
| 小計 | -4,306 | 11,698 |
| 利息の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -880 | -5,435 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,510 | 6,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,014 | -270,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,331 | -271,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119,000 | 278,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,000 | -281,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 293,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -13,486 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,698 | -1,698 |
| リース債務の返済による支出 | -7,194 | -7,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,572 | 267,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730 | 2,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,097 | 6,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
