松山観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィー | 51,044 | 49,825 |
| キャディーフィー | 58,798 | 56,558 |
| 受取使用料 | 37,546 | 39,094 |
| 協力費収入 | 14,135 | 14,622 |
| コンペティションフィー | 12,463 | 14,153 |
| 会費収入 | 45,432 | 44,761 |
| ゴルフ営業収入合計 | 219,420 | 219,015 |
| 売店営業収入 | 1,870 | 1,716 |
| 食堂運営委託手数料 | 3,360 | 3,324 |
| 売電収入 | － | 36,817 |
| 営業収益合計 | 224,651 | 260,874 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 19,821 | 22,544 |
| キャディー手当 | 61,502 | 59,605 |
| 従業員賞与 | 2,485 | 2,750 |
| 退職給付費用 | 300 | 769 |
| 法定福利費 | 3,542 | 3,810 |
| 厚生費 | 1,151 | 877 |
| 旅費交通費 | 458 | 494 |
| 競技費 | 10,557 | 12,741 |
| 消耗品費 | 4,587 | 2,295 |
| コース維持費 | 16,826 | 18,484 |
| 修繕費 | 2,999 | 1,448 |
| 減価償却費 | 12,805 | 11,626 |
| 水道光熱費 | 4,709 | 5,615 |
| 支払賦課金 | 33 | 23 |
| 公租公課 | 501 | 458 |
| 支払手数料 | 10,593 | 12,071 |
| 損害保険料 | 300 | 255 |
| 賃借料 | 495 | 518 |
| 雑費 | 22 | 49 |
| ゴルフ営業原価合計 | 153,696 | 156,440 |
| 売店営業原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 876 | 860 |
| 当期商品仕入高 | 1,869 | 1,839 |
| 商品期末たな卸高 | 860 | 1,109 |
| 売店営業原価合計 | 1,885 | 1,589 |
| 営業原価合計 | 155,581 | 158,030 |
| 売上総利益 | 69,069 | 102,844 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 4,800 | 4,800 |
| 給料及び手当 | 29,078 | 28,782 |
| 従業員賞与 | 3,336 | 3,304 |
| 退職給付費用 | 2,000 | 1,928 |
| 法定福利費 | 5,182 | 5,442 |
| 厚生費 | 725 | 702 |
| 広告宣伝費 | 2,210 | 2,035 |
| 旅費交通費 | 726 | 818 |
| 通信費 | 1,953 | 2,029 |
| 事務用消耗品費 | 569 | 335 |
| 図書印刷費 | 2,455 | 2,662 |
| 会議費 | 1,151 | 1,185 |
| 接待交際費 | 213 | 148 |
| 消耗品費 | 1,118 | 688 |
| 修繕費 | 454 | 1,781 |
| 減価償却費 | 9,247 | 21,219 |
| 水道光熱費 | 10,789 | 12,208 |
| 販売促進費 | 2,347 | 1,603 |
| 支払賦課金 | 1,446 | 1,301 |
| 公租公課 | 6,864 | 7,246 |
| 支払手数料 | 14,869 | 11,010 |
| 損害保険料 | 1,003 | 1,461 |
| 賃借料 | 1,674 | 1,443 |
| 雑費 | 254 | 277 |
| 一般管理費合計 | 104,474 | 114,419 |
| 全事業営業損失（△） | -35,404 | -11,575 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 8 |
| 受取手数料 | 13,272 | 13,858 |
| 雑収入 | 2,478 | 3,725 |
| 営業外収益計 | 15,752 | 17,592 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 880 | 5,435 |
| 長期前払費用償却 | 9 | 25 |
| 雑損失 | 374 | 82 |
| 営業外費用計 | 1,264 | 5,543 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -20,916 | 473 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -20,916 | 473 |
| 法人税 | 331 | 331 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -21,247 | 142 |
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