松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -14,692 | -20,916 |
| 減価償却費 | 20,058 | 22,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373 | -4,842 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 512 | 880 |
| 雑収入 | -610 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482 | -1,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 3,949 | 1,361 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 2,950 | -4,950 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 287 | 1,606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,947 | 2,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,812 | -515 |
| 小計 | 7,664 | -4,306 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -512 | -880 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,756 | -5,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,401 | -9,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,142 | -9,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 89,000 | 119,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,000 | -104,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,034 |
| 長期未払金の返済による支出 | -423 | -1,698 |
| リース債務の返済による支出 | -6,090 | -7,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | 15,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,900 | 730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,266 | 3,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,366 | 4,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
