松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -5,493 | -14,692 |
| 減価償却費 | 18,415 | 20,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | -373 |
| 受取利息 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 478 | 512 |
| 雑収入 | － | -610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713 | 1,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 630 | -137 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -4,553 | 3,949 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4,075 | 2,950 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -614 | 287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -584 | -3,947 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,812 |
| 小計 | 12,912 | 7,664 |
| 利息の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -478 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,121 | 6,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,046 | -12,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,246 | -10,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 59,000 | 89,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,000 | -86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,800 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -423 |
| リース債務の返済による支出 | -2,702 | -6,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,502 | -3,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,626 | -6,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,893 | 10,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,266 | 3,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
