松山観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィー | 55,182 | 50,670 |
| キャディーフィー | 60,811 | 56,248 |
| 受取使用料 | 38,379 | 36,747 |
| 協力費収入 | 14,131 | 13,487 |
| コンペティションフィー | 15,570 | 14,372 |
| 会費収入 | 31,172 | 30,899 |
| ゴルフ営業収入合計 | 215,247 | 202,424 |
| 売店営業収入 | 1,609 | 1,567 |
| 食堂運営委託手数料 | 3,505 | 3,146 |
| 営業収益合計 | 220,363 | 207,139 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 19,935 | 17,955 |
| キャディー手当 | 61,980 | 57,949 |
| 従業員賞与 | 2,792 | 2,498 |
| 退職給付費用 | 743 | 622 |
| 法定福利費 | 3,860 | 3,612 |
| 厚生費 | 851 | 1,112 |
| 旅費交通費 | 473 | 427 |
| 競技費 | 10,449 | 11,521 |
| 消耗品費 | 2,530 | 2,309 |
| コース維持費 | 14,670 | 14,939 |
| 修繕費 | 2,065 | 2,486 |
| 減価償却費 | 9,287 | 10,989 |
| 水道光熱費 | 4,309 | 4,570 |
| 支払賦課金 | 47 | 27 |
| 公租公課 | 531 | 502 |
| 支払手数料 | 7,805 | 9,151 |
| 損害保険料 | 697 | 352 |
| 賃借料 | 1,311 | 1,057 |
| 雑費 | 415 | 582 |
| ゴルフ営業原価合計 | 144,759 | 142,667 |
| 売店営業原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 632 | 731 |
| 当期商品仕入高 | 871 | 1,715 |
| 商品期末たな卸高 | 731 | 876 |
| 売店営業原価合計 | 772 | 1,570 |
| 営業原価合計 | 145,531 | 144,237 |
| 売上総利益 | 74,831 | 62,901 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 5,400 | 5,073 |
| 給料及び手当 | 27,884 | 27,450 |
| 従業員賞与 | 3,195 | 3,129 |
| 退職給付費用 | 1,772 | 741 |
| 法定福利費 | 4,705 | 4,912 |
| 厚生費 | 760 | 991 |
| 広告宣伝費 | 1,832 | 1,838 |
| 旅費交通費 | 665 | 635 |
| 通信費 | 1,361 | 1,566 |
| 事務用消耗品費 | 553 | 400 |
| 図書印刷費 | 2,497 | 2,329 |
| 会議費 | 1,134 | 855 |
| 接待交際費 | 103 | 113 |
| 消耗品費 | 550 | 1,036 |
| 修繕費 | 851 | 946 |
| 減価償却費 | 9,098 | 9,039 |
| 水道光熱費 | 9,773 | 10,641 |
| 販売促進費 | 1,744 | 1,796 |
| 支払賦課金 | 1,265 | 1,497 |
| 公租公課 | 8,189 | 6,582 |
| 支払手数料 | 9,827 | 11,611 |
| 損害保険料 | 423 | 943 |
| 賃借料 | 1,513 | 1,487 |
| 雑費 | 172 | 197 |
| 一般管理費合計 | 95,278 | 95,820 |
| 営業損失（△） | -20,446 | -32,918 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 受取手数料 | 13,462 | 16,725 |
| 雑収入 | 2,092 | 2,183 |
| 営業外収益合計 | 15,558 | 18,911 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 478 | 512 |
| 長期前払費用償却 | 29 | 29 |
| 雑損失 | 97 | 142 |
| 営業外費用合計 | 605 | 684 |
| 経常損失（△） | -5,493 | -14,692 |
| 税引前当期純損失（△） | -5,493 | -14,692 |
| 法人税 | 328 | 331 |
| 当期純損失（△） | -5,822 | -15,023 |
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