松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473 | 1,381 |
| 減価償却費 | 32,871 | 37,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,405 | 644 |
| 受取利息 | -8 | -2 |
| 支払利息 | 5,435 | 5,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,371 | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -681 | -1,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,826 | -1,808 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,725 | -3,100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,005 | 16,347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,198 | -215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,178 | 262 |
| 小計 | 11,698 | 55,028 |
| 利息の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,435 | -5,506 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,101 | 49,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540 | -840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,844 | -6,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,684 | -6,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 278,000 | 74,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281,000 | -83,000 |
| 長期借入れによる収入 | 293,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,486 | -25,008 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,698 | -1,698 |
| リース債務の返済による支出 | -7,726 | -8,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,688 | -44,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,105 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,202 | 4,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
