有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月31日 10:36
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- 有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,742 | 5,991 |
| 未収入金 | 10,780 | 10,993 |
| 商品 | 981 | 996 |
| 貯蔵品 | 3,570 | 4,957 |
| 前払費用 | 1,423 | 1,291 |
| その他 | 7,282 | 258 |
| 流動資産計 | 30,780 | 24,488 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,720 | 386,768 |
| 減価償却累計額 | -189,881 | -197,539 |
| 建物（純額） | 196,839 | 189,229 |
| 構築物 | 409,657 | 414,304 |
| 減価償却累計額 | -344,812 | -351,254 |
| 構築物（純額） | 64,845 | 63,050 |
| 機械及び装置 | 444,487 | 444,828 |
| 減価償却累計額 | -196,362 | -210,656 |
| 機械及び装置（純額） | 248,125 | 234,171 |
| 車両運搬具 | 80,149 | 80,749 |
| 減価償却累計額 | -75,086 | -75,958 |
| 車両運搬具（純額） | 5,062 | 4,791 |
| 工具 | 55,895 | 56,673 |
| 減価償却累計額 | -50,767 | -51,725 |
| 工具 | 5,127 | 4,948 |
| リース資産 | 39,523 | 47,497 |
| 減価償却累計額 | -20,928 | -26,736 |
| リース資産（純額） | 18,595 | 20,761 |
| 土地 | 636,521 | 635,738 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
| 建設仮勘定 | － | － |
| 有形固定資産合計 | 1,366,766 | 1,344,341 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 842 | 120 |
| ソフトウエア | 468 | 437 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 1,596 | 843 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 52 | 62 |
| 差入保証金 | 74 | 114 |
| 保険積立金 | 4,350 | 5,260 |
| 長期前払費用 | 925 | 887 |
| 投資その他の資産合計 | 5,401 | 6,323 |
| 固定資産計 | 1,373,765 | 1,351,508 |
| 資産の部合計 | 1,404,545 | 1,375,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 20,000 | 11,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,941 | 24,128 |
| リース債務 | 6,575 | 5,975 |
| 未払金 | 18,196 | 16,388 |
| 未払費用 | 3,927 | 4,629 |
| 未払法人税等 | 1,016 | 1,434 |
| 未払消費税等 | － | 8,317 |
| 預り金 | 10,743 | 9,886 |
| 流動負債計 | 85,400 | 81,759 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 5,609 | 3,910 |
| 長期借入金 | 264,639 | 240,444 |
| 退職給付引当金 | 4,970 | 5,614 |
| 長期預り金 | 8,450 | 8,100 |
| 会員預り金 | 485,937 | 483,187 |
| リース債務 | 13,833 | 16,225 |
| 固定負債計 | 783,439 | 757,482 |
| 負債の部合計 | 868,840 | 839,241 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -109,044 | -107,994 |
| その他利益剰余金合計 | 30,955 | 32,005 |
| 利益剰余金合計 | 42,955 | 44,005 |
| 株主資本合計 | 535,705 | 536,755 |
| 純資産の部合計 | 535,705 | 536,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,545 | 1,375,997 |
