松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2015年3月31日 10:36

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,742	5,991
未収入金	10,780	10,993
商品	981	996
貯蔵品	3,570	4,957
前払費用	1,423	1,291
その他	7,282	258
流動資産計	30,780	24,488
固定資産
有形固定資産
建物	386,720	386,768
減価償却累計額	-189,881	-197,539
建物（純額）	196,839	189,229
構築物	409,657	414,304
減価償却累計額	-344,812	-351,254
構築物（純額）	64,845	63,050
機械及び装置	444,487	444,828
減価償却累計額	-196,362	-210,656
機械及び装置（純額）	248,125	234,171
車両運搬具	80,149	80,749
減価償却累計額	-75,086	-75,958
車両運搬具（純額）	5,062	4,791
工具	55,895	56,673
減価償却累計額	-50,767	-51,725
工具	5,127	4,948
リース資産	39,523	47,497
減価償却累計額	-20,928	-26,736
リース資産（純額）	18,595	20,761
土地	636,521	635,738
立木	16,439	16,439
コース勘定	175,211	175,211
建設仮勘定	－	－
有形固定資産合計	1,366,766	1,344,341
無形固定資産
リース資産（純額）	842	120
ソフトウエア	468	437
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	1,596	843
投資その他の資産
出資金	52	62
差入保証金	74	114
保険積立金	4,350	5,260
長期前払費用	925	887
投資その他の資産合計	5,401	6,323
固定資産計	1,373,765	1,351,508
資産の部合計	1,404,545	1,375,997
負債の部
流動負債
短期借入金	20,000	11,000
1年内返済予定の長期借入金	24,941	24,128
リース債務	6,575	5,975
未払金	18,196	16,388
未払費用	3,927	4,629
未払法人税等	1,016	1,434
未払消費税等	－	8,317
預り金	10,743	9,886
流動負債計	85,400	81,759
固定負債
長期未払金	5,609	3,910
長期借入金	264,639	240,444
退職給付引当金	4,970	5,614
長期預り金	8,450	8,100
会員預り金	485,937	483,187
リース債務	13,833	16,225
固定負債計	783,439	757,482
負債の部合計	868,840	839,241
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	-109,044	-107,994
その他利益剰余金合計	30,955	32,005
利益剰余金合計	42,955	44,005
株主資本合計	535,705	536,755
純資産の部合計	535,705	536,755
負債・純資産合計	1,404,545	1,375,997

松山観光ゴルフの貸借対照表

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