松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月31日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,991 | 22,027 |
| 未収入金 | 10,993 | 14,820 |
| 商品 | 996 | 963 |
| 貯蔵品 | 4,957 | 4,032 |
| 前払費用 | 1,291 | 1,991 |
| その他 | 258 | 8,460 |
| 貸倒引当金 | － | -102 |
| 流動資産計 | 24,488 | 52,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,768 | 386,768 |
| 減価償却累計額 | -197,539 | -205,153 |
| 建物（純額） | 189,229 | 181,615 |
| 構築物 | 414,304 | 463,964 |
| 減価償却累計額 | -351,254 | -358,263 |
| 構築物（純額） | 63,050 | 105,701 |
| 機械及び装置 | 444,828 | 539,688 |
| 減価償却累計額 | -210,656 | -215,634 |
| 機械及び装置（純額） | 234,171 | 324,054 |
| 車両運搬具 | 80,749 | 81,110 |
| 減価償却累計額 | -75,958 | -76,557 |
| 車両運搬具（純額） | 4,791 | 4,553 |
| 工具 | 56,673 | 58,329 |
| 減価償却累計額 | -51,725 | -52,824 |
| 工具 | 4,948 | 5,505 |
| リース資産 | 47,497 | 60,337 |
| 減価償却累計額 | -26,736 | -33,224 |
| リース資産（純額） | 20,761 | 27,112 |
| 土地 | 635,738 | 635,738 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
| 有形固定資産合計 | 1,344,341 | 1,475,931 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 120 | － |
| ソフトウエア | 437 | 293 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 843 | 578 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 114 | 114 |
| 保険積立金 | 5,260 | 5,550 |
| 長期前払費用 | 887 | 849 |
| 投資その他の資産合計 | 6,323 | 6,575 |
| 固定資産計 | 1,351,508 | 1,483,085 |
| 資産の部合計 | 1,375,997 | 1,535,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 11,000 | 49,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,128 | 33,236 |
| リース債務 | 5,975 | 7,176 |
| 未払金 | 16,388 | 17,124 |
| 未払費用 | 4,629 | 5,010 |
| 未払法人税等 | 1,434 | 1,115 |
| 未払消費税等 | 8,317 | － |
| 預り金 | 9,886 | 10,686 |
| その他 | － | 5 |
| 流動負債計 | 81,759 | 123,354 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 3,910 | 3,490 |
| 長期借入金 | 240,444 | 372,710 |
| 退職給付引当金 | 5,614 | 5,950 |
| 長期預り金 | 8,100 | 7,100 |
| 会員預り金 | 483,187 | 469,862 |
| リース債務 | 16,225 | 21,893 |
| 固定負債計 | 757,482 | 881,007 |
| 負債の部合計 | 839,241 | 1,004,361 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -107,994 | -113,832 |
| その他利益剰余金合計 | 32,005 | 26,167 |
| 利益剰余金合計 | 44,005 | 38,167 |
| 株主資本合計 | 536,755 | 530,917 |
| 純資産の部合計 | 536,755 | 530,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,997 | 1,535,278 |
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