有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月31日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,991 | 22,027 |
未収入金 | 10,993 | 14,820 |
商品 | 996 | 963 |
貯蔵品 | 4,957 | 4,032 |
前払費用 | 1,291 | 1,991 |
その他 | 258 | 8,460 |
貸倒引当金 | - | -102 |
流動資産計 | 24,488 | 52,193 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 386,768 | 386,768 |
減価償却累計額 | -197,539 | -205,153 |
建物(純額) | 189,229 | 181,615 |
構築物 | 414,304 | 463,964 |
減価償却累計額 | -351,254 | -358,263 |
構築物(純額) | 63,050 | 105,701 |
機械及び装置 | 444,828 | 539,688 |
減価償却累計額 | -210,656 | -215,634 |
機械及び装置(純額) | 234,171 | 324,054 |
車両運搬具 | 80,749 | 81,110 |
減価償却累計額 | -75,958 | -76,557 |
車両運搬具(純額) | 4,791 | 4,553 |
工具 | 56,673 | 58,329 |
減価償却累計額 | -51,725 | -52,824 |
工具 | 4,948 | 5,505 |
リース資産 | 47,497 | 60,337 |
減価償却累計額 | -26,736 | -33,224 |
リース資産(純額) | 20,761 | 27,112 |
土地 | 635,738 | 635,738 |
立木 | 16,439 | 16,439 |
コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
有形固定資産合計 | 1,344,341 | 1,475,931 |
無形固定資産 | | |
リース資産(純額) | 120 | - |
ソフトウエア | 437 | 293 |
電話加入権 | 285 | 285 |
無形固定資産合計 | 843 | 578 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 62 | 62 |
差入保証金 | 114 | 114 |
保険積立金 | 5,260 | 5,550 |
長期前払費用 | 887 | 849 |
投資その他の資産合計 | 6,323 | 6,575 |
固定資産計 | 1,351,508 | 1,483,085 |
資産の部合計 | 1,375,997 | 1,535,278 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 11,000 | 49,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,128 | 33,236 |
リース債務 | 5,975 | 7,176 |
未払金 | 16,388 | 17,124 |
未払費用 | 4,629 | 5,010 |
未払法人税等 | 1,434 | 1,115 |
未払消費税等 | 8,317 | - |
預り金 | 9,886 | 10,686 |
その他 | - | 5 |
流動負債計 | 81,759 | 123,354 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 3,910 | 3,490 |
長期借入金 | 240,444 | 372,710 |
退職給付引当金 | 5,614 | 5,950 |
長期預り金 | 8,100 | 7,100 |
会員預り金 | 483,187 | 469,862 |
リース債務 | 16,225 | 21,893 |
固定負債計 | 757,482 | 881,007 |
負債の部合計 | 839,241 | 1,004,361 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 353,475 | 353,475 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
繰越利益剰余金 | -107,994 | -113,832 |
その他利益剰余金合計 | 32,005 | 26,167 |
利益剰余金合計 | 44,005 | 38,167 |
株主資本合計 | 536,755 | 530,917 |
純資産の部合計 | 536,755 | 530,917 |
負債・純資産合計 | 1,375,997 | 1,535,278 |