松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,381 | -5,507 |
| 減価償却費 | 37,618 | 39,790 |
| 固定資産除却損 | － | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 644 | 336 |
| 受取利息 | -2 | -11 |
| 支払利息 | 5,515 | 5,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213 | -3,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,401 | 957 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,808 | 466 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,100 | -14,325 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,347 | -15,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -215 | -544 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262 | 1,106 |
| 小計 | 55,028 | 9,926 |
| 利息の受取額 | 2 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,506 | -6,567 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,194 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,863 | -157,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,547 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,276 | -158,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,000 | 207,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -83,000 | -169,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 167,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,008 | -26,026 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,698 | -1,971 |
| リース債務の返済による支出 | -8,802 | -6,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,509 | 170,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,591 | 15,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,611 | 19,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
