松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5,507 | 946 |
| 減価償却費 | 39,790 | 51,632 |
| 固定資産除却損 | 615 | 3,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 1,591 |
| 受取利息 | -11 | -1 |
| 支払利息 | 5,932 | 7,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,826 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 957 | 144 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 466 | -1,442 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -14,325 | -10,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,166 | 21,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -544 | -387 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,106 | 1,152 |
| 小計 | 9,926 | 77,038 |
| 利息の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,567 | -7,700 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 69,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,167 | -2,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,007 | -3,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 207,500 | 139,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -169,500 | -167,000 |
| 長期借入れによる収入 | 167,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,026 | -33,236 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,971 | -2,949 |
| リース債務の返済による支出 | -6,999 | -8,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,403 | -72,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,196 | -7,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,807 | 12,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
