有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月31日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 22,027 | 15,237 |
未収入金 | 14,820 | 14,838 |
商品 | 963 | 990 |
貯蔵品 | 4,032 | 3,861 |
前払費用 | 1,991 | 1,348 |
その他 | 8,460 | 341 |
貸倒引当金 | -102 | -823 |
流動資産計 | 52,193 | 35,792 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 386,768 | 386,923 |
減価償却累計額 | -205,153 | -212,771 |
建物(純額) | 181,615 | 174,151 |
構築物 | 463,964 | 459,326 |
減価償却累計額 | -358,263 | -362,801 |
構築物(純額) | 105,701 | 96,524 |
機械及び装置 | 539,688 | 496,469 |
減価償却累計額 | -215,634 | -195,595 |
機械及び装置(純額) | 324,054 | 300,874 |
車両運搬具 | 81,110 | 81,110 |
減価償却累計額 | -76,557 | -76,755 |
車両運搬具(純額) | 4,553 | 4,354 |
工具 | 58,329 | 54,258 |
減価償却累計額 | -52,824 | -45,644 |
工具 | 5,505 | 8,614 |
リース資産 | 60,337 | 66,052 |
減価償却累計額 | -33,224 | -40,716 |
リース資産(純額) | 27,112 | 25,336 |
土地 | 635,738 | 635,738 |
立木 | 16,439 | 16,439 |
コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
有形固定資産合計 | 1,475,931 | 1,437,246 |
無形固定資産 | | |
リース資産(純額) | - | 3,508 |
ソフトウエア | 293 | 204 |
電話加入権 | 285 | 285 |
無形固定資産合計 | 578 | 3,997 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 62 | 62 |
差入保証金 | 114 | 114 |
保険積立金 | 5,550 | 6,405 |
長期前払費用 | 849 | 811 |
投資その他の資産合計 | 6,575 | 7,392 |
固定資産計 | 1,483,085 | 1,448,637 |
資産の部合計 | 1,535,278 | 1,484,429 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 49,000 | 21,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,236 | 31,082 |
リース債務 | 7,176 | 5,689 |
未払金 | 17,124 | 16,520 |
未払費用 | 5,010 | 5,819 |
未払法人税等 | 1,115 | 2,037 |
未払消費税等 | - | 12,441 |
預り金 | 10,686 | 10,128 |
その他 | 5 | - |
流動負債計 | 123,354 | 104,719 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 3,490 | 6,751 |
長期借入金 | 372,710 | 341,628 |
退職給付引当金 | 5,950 | 7,542 |
長期預り金 | 7,100 | 7,100 |
会員預り金 | 469,862 | 459,787 |
リース債務 | 21,893 | 25,383 |
固定負債計 | 881,007 | 848,193 |
負債の部合計 | 1,004,361 | 952,912 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 353,475 | 353,475 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
繰越利益剰余金 | -113,832 | -113,232 |
その他利益剰余金合計 | 26,167 | 26,767 |
利益剰余金合計 | 38,167 | 38,767 |
株主資本合計 | 530,917 | 531,517 |
純資産の部合計 | 530,917 | 531,517 |
負債・純資産合計 | 1,535,278 | 1,484,429 |