松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月31日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,027 | 15,237 |
| 未収入金 | 14,820 | 14,838 |
| 商品 | 963 | 990 |
| 貯蔵品 | 4,032 | 3,861 |
| 前払費用 | 1,991 | 1,348 |
| その他 | 8,460 | 341 |
| 貸倒引当金 | -102 | -823 |
| 流動資産計 | 52,193 | 35,792 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,768 | 386,923 |
| 減価償却累計額 | -205,153 | -212,771 |
| 建物（純額） | 181,615 | 174,151 |
| 構築物 | 463,964 | 459,326 |
| 減価償却累計額 | -358,263 | -362,801 |
| 構築物（純額） | 105,701 | 96,524 |
| 機械及び装置 | 539,688 | 496,469 |
| 減価償却累計額 | -215,634 | -195,595 |
| 機械及び装置（純額） | 324,054 | 300,874 |
| 車両運搬具 | 81,110 | 81,110 |
| 減価償却累計額 | -76,557 | -76,755 |
| 車両運搬具（純額） | 4,553 | 4,354 |
| 工具 | 58,329 | 54,258 |
| 減価償却累計額 | -52,824 | -45,644 |
| 工具 | 5,505 | 8,614 |
| リース資産 | 60,337 | 66,052 |
| 減価償却累計額 | -33,224 | -40,716 |
| リース資産（純額） | 27,112 | 25,336 |
| 土地 | 635,738 | 635,738 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
| 有形固定資産合計 | 1,475,931 | 1,437,246 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | － | 3,508 |
| ソフトウエア | 293 | 204 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 578 | 3,997 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 114 | 114 |
| 保険積立金 | 5,550 | 6,405 |
| 長期前払費用 | 849 | 811 |
| 投資その他の資産合計 | 6,575 | 7,392 |
| 固定資産計 | 1,483,085 | 1,448,637 |
| 資産の部合計 | 1,535,278 | 1,484,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 49,000 | 21,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,236 | 31,082 |
| リース債務 | 7,176 | 5,689 |
| 未払金 | 17,124 | 16,520 |
| 未払費用 | 5,010 | 5,819 |
| 未払法人税等 | 1,115 | 2,037 |
| 未払消費税等 | － | 12,441 |
| 預り金 | 10,686 | 10,128 |
| その他 | 5 | － |
| 流動負債計 | 123,354 | 104,719 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 3,490 | 6,751 |
| 長期借入金 | 372,710 | 341,628 |
| 退職給付引当金 | 5,950 | 7,542 |
| 長期預り金 | 7,100 | 7,100 |
| 会員預り金 | 469,862 | 459,787 |
| リース債務 | 21,893 | 25,383 |
| 固定負債計 | 881,007 | 848,193 |
| 負債の部合計 | 1,004,361 | 952,912 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -113,832 | -113,232 |
| その他利益剰余金合計 | 26,167 | 26,767 |
| 利益剰余金合計 | 38,167 | 38,767 |
| 株主資本合計 | 530,917 | 531,517 |
| 純資産の部合計 | 530,917 | 531,517 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,278 | 1,484,429 |
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