松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2010年3月30日 10:51

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,438	16,293
前払費用	1,552	1,080
未収入金	7,647	7,167
商品	605	632
貯蔵品	3,448	3,026
未収消費税等	6,371	－
その他の流動資産	93	－
その他	－	175
流動資産合計	36,157	28,376
固定資産
有形固定資産
建物	384,468	384,468
減価償却累計額	-151,290	-159,179
建物（純額）	233,177	225,288
構築物	373,174	378,098
減価償却累計額	-321,865	-327,591
構築物（純額）	51,308	50,507
機械及び装置	196,427	196,754
減価償却累計額	-186,266	-186,183
機械及び装置（純額）	10,161	10,571
車両運搬具	78,597	76,873
減価償却累計額	-65,433	-66,824
車両運搬具（純額）	13,164	10,048
工具	52,377	52,377
減価償却累計額	-45,724	-46,929
工具	6,653	5,448
土地	632,521	632,521
リース資産	－	8,442
減価償却累計額	－	-1,111
リース資産（純額）	－	7,330
立木	16,439	16,439
コース勘定	141,555	154,300
有形固定資産合計	1,104,981	1,112,456
無形固定資産
ソフトウエア	120	30
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	405	315
投資その他の資産
出資金	2	2
差入保証金	67	51
保険積立金	1,507	2,271
長期前払費用	－	67
公共設備負担金	96	－
投資その他の資産合計	1,674	2,392
固定資産合計	1,107,060	1,115,163
資産合計	1,143,217	1,143,540
負債の部
流動負債
一年以内に返済の長期借入金	13,200	7,800
リース債務	－	1,772
未払金	10,159	18,566
未払費用	2,949	5,146
未払法人税等	930	901
未払消費税等	－	3,745
前受金	12	－
預り金	7,355	11,916
流動負債合計	34,607	49,849
固定負債
長期借入金	7,800	－
リース債務	－	5,924
退職給付引当金	13,333	14,073
長期預り金	11,750	11,400
株主預り金	483,337	484,637
固定負債合計	516,220	516,035
負債合計	550,828	565,884
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
利益剰余金合計	99,638	84,905
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	-52,361	-67,094
その他利益剰余金合計	87,638	72,905
利益剰余金合計	99,638	84,905
株主資本合計	592,388	577,655
純資産合計	592,388	577,655
負債純資産合計	1,143,217	1,143,540

松山観光ゴルフの貸借対照表

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