松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -9,658 | -14,405 |
| 減価償却費 | 19,842 | 20,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -293 | 740 |
| 受取利息 | -264 | -6 |
| 支払利息 | 929 | 569 |
| 固定資産除却損 | 1,884 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845 | 427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400 | 395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -193 | -12 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -12,242 | 8,407 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 24,750 | 950 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,494 | 10,538 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,346 | -323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,734 | 6,742 |
| 小計 | 11,624 | 34,290 |
| 利息の受取額 | 264 | 6 |
| 利息の支払額 | -929 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,796 | 33,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,041 | -19,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,041 | -19,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -13,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,200 | -14,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,444 | -545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,882 | 16,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,438 | 15,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
