松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 946 | 10,246 |
| 減価償却費 | 51,632 | 48,538 |
| 固定資産除却損 | 3,022 | 757 |
| 災害損失 | － | 10,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -133 |
| 受取利息 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 7,983 | 6,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | 693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 480 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,442 | 993 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -10,075 | -14,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,768 | -8,938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -387 | 3,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,152 | 1,056 |
| 小計 | 77,038 | 60,173 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,700 | -6,562 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -347 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,008 | 42,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,832 | -4,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -5,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 139,000 | 69,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -167,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,236 | -31,332 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,949 | -3,298 |
| リース債務の返済による支出 | -8,715 | -7,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,901 | -22,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,630 | 14,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,177 | 26,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
