有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月30日 10:05
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- 有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,237 | 30,483 |
| 未収入金 | 14,838 | 14,144 |
| 商品 | 990 | 1,175 |
| 貯蔵品 | 3,861 | 3,194 |
| 前払費用 | 1,348 | 1,662 |
| その他 | 341 | 377 |
| 貸倒引当金 | -823 | -1,082 |
| 流動資産計 | 35,792 | 49,957 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,923 | 386,923 |
| 減価償却累計額 | -212,771 | -220,375 |
| 建物（純額） | 174,151 | 166,547 |
| 構築物 | 459,326 | 470,573 |
| 減価償却累計額 | -362,801 | -373,170 |
| 構築物（純額） | 96,524 | 97,403 |
| 機械及び装置 | 496,469 | 486,359 |
| 減価償却累計額 | -195,595 | -207,027 |
| 機械及び装置（純額） | 300,874 | 279,332 |
| 車両運搬具 | 81,110 | 81,155 |
| 減価償却累計額 | -76,755 | -76,864 |
| 車両運搬具（純額） | 4,354 | 4,291 |
| 工具 | 54,258 | 50,084 |
| 減価償却累計額 | -45,644 | -43,112 |
| 工具 | 8,614 | 6,972 |
| リース資産 | 66,052 | 93,316 |
| 減価償却累計額 | -40,716 | -46,846 |
| リース資産（純額） | 25,336 | 46,470 |
| 土地 | 635,738 | 635,738 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 175,211 | 175,211 |
| 有形固定資産合計 | 1,437,246 | 1,428,406 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 3,508 | 2,806 |
| ソフトウエア | 204 | 108 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 3,997 | 3,200 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 114 | 119 |
| 保険積立金 | 6,405 | 2,872 |
| 長期前払費用 | 811 | 773 |
| 投資その他の資産合計 | 7,392 | 3,826 |
| 固定資産計 | 1,448,637 | 1,435,433 |
| 資産の部合計 | 1,484,429 | 1,485,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 21,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,082 | 36,432 |
| リース債務 | 5,689 | 9,614 |
| 未払金 | 16,520 | 18,028 |
| 未払費用 | 5,819 | 5,988 |
| 未払法人税等 | 2,037 | 2,926 |
| 未払消費税等 | 12,441 | 697 |
| 預り金 | 10,128 | 11,010 |
| 流動負債計 | 104,719 | 94,697 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 6,751 | 11,363 |
| 長期借入金 | 341,628 | 334,946 |
| 退職給付引当金 | 7,542 | 7,408 |
| 長期預り金 | 7,100 | 7,100 |
| 会員預り金 | 459,787 | 445,712 |
| リース債務 | 25,383 | 43,629 |
| 固定負債計 | 848,193 | 850,160 |
| 負債の部合計 | 952,912 | 944,857 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -113,232 | -104,216 |
| その他利益剰余金合計 | 26,767 | 35,784 |
| 利益剰余金合計 | 38,767 | 47,783 |
| 株主資本合計 | 531,517 | 540,533 |
| 純資産の部合計 | 531,517 | 540,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,484,429 | 1,485,390 |
