有価証券報告書-第50期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 174,916 | 11,497 |
減価償却費 | 122,282 | 119,583 |
支払利息 | 100 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -181,577 | - |
有形固定資産除却損 | 26,179 | 5,790 |
その他の資産・負債の増減額 | -29,603 | 26,816 |
小計 | 112,297 | 163,686 |
利息の支払額 | -100 | - |
法人税等の支払額 | -290 | -290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,907 | 163,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -384,147 | -50,198 |
有形固定資産の売却による収入 | 183,570 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,577 | -50,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 509,005 | 225,548 |
借入金の返済による支出 | -451,535 | -299,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,470 | -73,683 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,200 | 39,515 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 69,522 | 38,322 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,322 | 77,837 |