三好ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,497 | 9,039 |
| 減価償却費 | 119,583 | 116,819 |
| 有形固定資産除却損 | 5,790 | 7,181 |
| その他の資産・負債の増減額 | 26,816 | 8,771 |
| 小計 | 163,686 | 141,811 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -5,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,396 | 136,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,198 | -85,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,198 | -85,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 225,548 | 273,049 |
| 借入金の返済による支出 | -299,231 | -263,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,683 | 9,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,515 | 60,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,322 | 77,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,837 | 138,275 |
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