有価証券報告書-第52期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9,039 | -61,371 |
減価償却費 | 116,819 | 109,448 |
固定資産除却損・譲渡損 | 7,181 | 84,100 |
その他の資産・負債の増減額 | 8,771 | -118,099 |
小計 | 141,811 | 14,078 |
法人税等の支払額 | -5,551 | -2,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,260 | 12,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85,204 | -56,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,204 | -56,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 273,049 | - |
借入金の返済による支出 | -263,666 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,382 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,437 | -44,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,837 | 138,275 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 138,275 | 93,784 |