三好ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年1月27日 16:56

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年10月31日	2011年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	138,275	93,784
分譲用土地	14,035	14,035
前払費用	772	479
未収入金	4,244	8,908
流動資産合計	157,327	117,208
固定資産
有形固定資産
建物	1,099,899	762,673
減価償却累計額	-624,827	-437,195
建物（純額）	475,071	325,477
建物附属設備	471,158	363,551
減価償却累計額	-399,561	-308,663
建物附属設備（純額）	71,596	54,887
構築物	2,292,707	1,941,445
減価償却累計額	-1,455,003	-1,209,177
構築物（純額）	837,704	732,267
機械及び装置	252,568	270,843
減価償却累計額	-231,084	-235,218
機械及び装置（純額）	21,483	35,624
船舶
車両運搬具	1,166	1,166
減価償却累計額	-1,108	-1,119
車両運搬具（純額）	58	46
工具	30,277	27,678
減価償却累計額	-24,679	-25,800
工具	5,597	1,878
ゴルフコース	2,260,038	1,981,007
土地	1,361,806	961,937
リース資産
その他
有形固定資産合計	5,033,357	4,093,127
無形固定資産
電話加入権	1,711	1,711
無形固定資産合計	1,711	1,711
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	605	605
投資その他の資産合計	615	615
固定資産合計	5,035,684	4,095,454
繰延資産
資産合計	5,193,012	4,212,663
負債の部
流動負債
未払金	207,382	149,482
未払費用	65,783	29,449
未払法人税等	1,908	163
未払消費税等	－	12,298
繰延税金負債	174	144
流動負債合計	275,249	191,538
固定負債
繰延税金負債	123,230	121,816
長期預り保証金	3,235,000	2,400,000
固定負債合計	3,358,230	2,521,816
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,633,479	2,713,354
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	900,000	900,000
資本剰余金合計	900,000	900,000
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	218,317	215,811
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	141,215	83,496
利益剰余金合計	559,532	499,308
株主資本合計	1,559,532	1,499,308
評価・換算差額等
純資産合計	1,559,532	1,499,308
負債純資産合計	5,193,012	4,212,663

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