三好ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年1月29日 11:16

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年10月31日	2013年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	121,975	36,060
分譲用土地	14,035	14,035
前払費用	477	474
繰延税金資産	－	635
未収入金	17,396	9,591
貸倒引当金	－	-57
流動資産合計	153,886	60,740
固定資産
有形固定資産
建物	765,434	769,010
減価償却累計額	-454,033	-469,736
建物（純額）	311,400	299,273
建物附属設備	360,096	369,229
減価償却累計額	-307,541	-316,437
建物附属設備（純額）	52,555	52,791
構築物	1,954,794	1,994,240
減価償却累計額	-1,273,253	-1,329,325
構築物（純額）	681,540	664,914
機械及び装置	270,843	270,843
減価償却累計額	-239,977	-242,862
機械及び装置（純額）	30,865	27,981
船舶
車両運搬具	1,166	1,166
減価償却累計額	-1,131	-1,143
車両運搬具（純額）	34	23
工具	31,023	35,100
減価償却累計額	-27,117	-29,177
工具	3,906	5,922
ゴルフコース	2,012,134	2,037,738
土地	961,937	961,937
リース資産
建設仮勘定	－	26,145
その他
有形固定資産合計	4,054,375	4,076,728
無形固定資産
電話加入権	1,711	1,711
無形固定資産合計	1,711	1,711
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	605	605
投資その他の資産合計	615	615
固定資産合計	4,056,702	4,079,055
繰延資産
資産合計	4,210,589	4,139,796
負債の部
流動負債
未払金	145,155	22,451
未払費用	23,215	24,753
未払法人税等	296	7,128
未払消費税等	－	1,000
流動負債合計	168,667	55,333
固定負債
繰延税金負債	113,694	119,589
長期預り保証金	2,400,000	2,400,000
固定負債合計	2,513,694	2,519,589
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,682,361	2,574,922
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	900,000	900,000
資本剰余金合計	900,000	900,000
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	220,706	211,775
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	107,520	153,098
利益剰余金合計	528,227	564,873
株主資本合計	1,528,227	1,564,873
評価・換算差額等
純資産合計	1,528,227	1,564,873
負債純資産合計	4,210,589	4,139,796

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