三好ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年1月29日 10:32

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年10月31日	2014年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	36,060	37,267
未収入金	9,591	11,905
分譲用土地	14,035	14,035
前払費用	474	470
未収消費税等	－	11,174
繰延税金資産	635	1,287
貸倒引当金	-57	-66
流動資産計	60,740	76,075
固定資産
有形固定資産
建物	769,010	923,748
減価償却累計額	-469,736	-471,996
建物（純額）	299,273	451,751
建物附属設備	369,229	469,326
減価償却累計額	-316,437	-317,346
建物附属設備（純額）	52,791	151,979
構築物	1,994,240	2,013,770
減価償却累計額	-1,329,325	-1,382,712
構築物（純額）	664,914	631,057
機械及び装置	270,843	274,204
減価償却累計額	-242,862	-245,369
機械及び装置（純額）	27,981	28,835
車両運搬具	1,166	1,166
減価償却累計額	-1,143	-1,154
車両運搬具（純額）	23	11
工具	35,100	34,772
減価償却累計額	-29,177	-29,170
工具	5,922	5,601
ゴルフコース	2,037,738	2,049,545
土地	961,937	963,973
建設仮勘定	26,145	－
有形固定資産合計	4,076,728	4,282,756
無形固定資産
電話加入権	1,711	1,711
無形固定資産合計	1,711	1,711
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	605	605
投資その他の資産合計	615	615
固定資産計	4,079,055	4,285,084
資産の部合計	4,139,796	4,361,159
負債の部
流動負債
未払金	22,451	207,522
未払費用	24,753	24,625
未払法人税等	7,128	15,806
未払消費税等	1,000	－
前受収益	－	44
流動負債計	55,333	247,999
固定負債
繰延税金負債	119,589	119,511
長期預り保証金	2,400,000	2,400,000
固定負債計	2,519,589	2,519,511
負債の部合計	2,574,922	2,767,510
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	900,000	900,000
資本剰余金合計	900,000	900,000
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	211,775	208,816
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	153,098	184,831
利益剰余金合計	564,873	593,648
株主資本合計	1,564,873	1,593,648
純資産の部合計	1,564,873	1,593,648
負債・純資産合計	4,139,796	4,361,159

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