三好ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年1月28日 9:58

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年10月31日	2015年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,267	11,263
未収入金	11,905	11,444
分譲用土地	14,035	14,035
前払費用	470	466
未収消費税等	11,174	2,056
繰延税金資産	1,287	1,372
貸倒引当金	-66	-60
流動資産計	76,075	40,578
固定資産
有形固定資産
建物	923,748	1,023,404
減価償却累計額	-471,996	-490,826
建物（純額）	451,751	532,577
建物附属設備	469,326	527,424
減価償却累計額	-317,346	-303,243
建物附属設備（純額）	151,979	224,180
構築物	2,013,770	2,017,985
減価償却累計額	-1,382,712	-1,420,643
構築物（純額）	631,057	597,341
機械及び装置	274,204	282,104
減価償却累計額	-245,369	-248,385
機械及び装置（純額）	28,835	33,719
車両運搬具	1,166	1,166
減価償却累計額	-1,154	-1,166
車両運搬具（純額）	11	0
工具	34,772	34,538
減価償却累計額	-29,170	-29,744
工具	5,601	4,793
ゴルフコース	2,049,545	2,065,156
土地	963,973	963,973
有形固定資産合計	4,282,756	4,421,742
無形固定資産
電話加入権	1,711	1,711
無形固定資産合計	1,711	1,711
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	605	605
投資その他の資産合計	615	615
固定資産計	4,285,084	4,424,069
資産の部合計	4,361,159	4,464,648
負債の部
流動負債
未払金	207,522	267,124
未払費用	24,625	24,728
未払法人税等	15,806	16,127
預り金	－	1,375
前受収益	44	51
流動負債計	247,999	309,406
固定負債
繰延税金負債	119,511	112,876
長期預り保証金	2,400,000	2,400,000
固定負債計	2,519,511	2,512,876
負債の部合計	2,767,510	2,822,282
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	900,000	900,000
資本剰余金合計	900,000	900,000
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	208,816	212,415
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	184,831	229,949
利益剰余金合計	593,648	642,365
株主資本合計	1,593,648	1,642,365
純資産の部合計	1,593,648	1,642,365
負債・純資産合計	4,361,159	4,464,648

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