三好ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年1月30日 10:43

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年10月31日	2016年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,263	11,581
未収入金	11,444	12,197
分譲用土地	14,035	14,035
前払費用	466	464
未収消費税等	2,056	2,411
繰延税金資産	1,372	443
貸倒引当金	-60	-1,037
流動資産計	40,578	40,096
固定資産
有形固定資産
建物	1,023,404	1,111,384
減価償却累計額	-490,826	-507,830
建物（純額）	532,577	603,554
建物附属設備	527,424	543,268
減価償却累計額	-303,243	-247,634
建物附属設備（純額）	224,180	295,633
構築物	2,017,985	2,048,010
減価償却累計額	-1,420,643	-1,471,640
構築物（純額）	597,341	576,369
機械及び装置	282,104	282,932
減価償却累計額	-248,385	-255,160
機械及び装置（純額）	33,719	27,772
車両運搬具	1,166	1,166
減価償却累計額	-1,166	-1,166
車両運搬具（純額）	0	0
工具	34,538	34,032
減価償却累計額	-29,744	-26,054
工具	4,793	7,977
ゴルフコース	2,065,156	2,068,561
土地	963,973	972,850
有形固定資産合計	4,421,742	4,552,719
無形固定資産
電話加入権	1,711	1,711
無形固定資産合計	1,711	1,711
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	605	605
投資その他の資産合計	615	615
固定資産計	4,424,069	4,555,046
資産の部合計	4,464,648	4,595,143
負債の部
流動負債
未払金	267,124	388,078
未払費用	24,728	23,929
未払法人税等	16,127	1,126
預り金	1,375	－
前受収益	51	431
流動負債計	309,406	413,566
固定負債
繰延税金負債	112,876	109,256
長期預り保証金	2,400,000	2,400,000
固定負債計	2,512,876	2,509,256
負債の部合計	2,822,282	2,922,823
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	900,000	900,000
資本剰余金合計	900,000	900,000
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	212,415	212,999
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	229,949	259,321
利益剰余金合計	642,365	672,320
株主資本合計	1,642,365	1,672,320
純資産の部合計	1,642,365	1,672,320
負債・純資産合計	4,464,648	4,595,143

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