有価証券報告書-第57期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月30日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,263 | 11,581 |
未収入金 | 11,444 | 12,197 |
分譲用土地 | 14,035 | 14,035 |
前払費用 | 466 | 464 |
未収消費税等 | 2,056 | 2,411 |
繰延税金資産 | 1,372 | 443 |
貸倒引当金 | -60 | -1,037 |
流動資産計 | 40,578 | 40,096 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,023,404 | 1,111,384 |
減価償却累計額 | -490,826 | -507,830 |
建物(純額) | 532,577 | 603,554 |
建物附属設備 | 527,424 | 543,268 |
減価償却累計額 | -303,243 | -247,634 |
建物附属設備(純額) | 224,180 | 295,633 |
構築物 | 2,017,985 | 2,048,010 |
減価償却累計額 | -1,420,643 | -1,471,640 |
構築物(純額) | 597,341 | 576,369 |
機械及び装置 | 282,104 | 282,932 |
減価償却累計額 | -248,385 | -255,160 |
機械及び装置(純額) | 33,719 | 27,772 |
車両運搬具 | 1,166 | 1,166 |
減価償却累計額 | -1,166 | -1,166 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 34,538 | 34,032 |
減価償却累計額 | -29,744 | -26,054 |
工具 | 4,793 | 7,977 |
ゴルフコース | 2,065,156 | 2,068,561 |
土地 | 963,973 | 972,850 |
有形固定資産合計 | 4,421,742 | 4,552,719 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 1,711 | 1,711 |
無形固定資産合計 | 1,711 | 1,711 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
差入保証金 | 605 | 605 |
投資その他の資産合計 | 615 | 615 |
固定資産計 | 4,424,069 | 4,555,046 |
資産の部合計 | 4,464,648 | 4,595,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 267,124 | 388,078 |
未払費用 | 24,728 | 23,929 |
未払法人税等 | 16,127 | 1,126 |
預り金 | 1,375 | - |
前受収益 | 51 | 431 |
流動負債計 | 309,406 | 413,566 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 112,876 | 109,256 |
長期預り保証金 | 2,400,000 | 2,400,000 |
固定負債計 | 2,512,876 | 2,509,256 |
負債の部合計 | 2,822,282 | 2,922,823 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 900,000 | 900,000 |
資本剰余金合計 | 900,000 | 900,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 212,415 | 212,999 |
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
繰越利益剰余金 | 229,949 | 259,321 |
利益剰余金合計 | 642,365 | 672,320 |
株主資本合計 | 1,642,365 | 1,672,320 |
純資産の部合計 | 1,642,365 | 1,672,320 |
負債・純資産合計 | 4,464,648 | 4,595,143 |