利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは4,839千円のプラス(前年同期は5,673千円のマイナス)となりました。これは、税引前中間純損失467,767千円等による資金の減少項目に対し、減価償却費10,481千円の他、有形固定資産売却損455,524千円等の資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは4,982千円のマイナス(前年同期は2,507千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2015/12/25 13:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間においては、営業収入は、前年度に比べ減少いたしましたが、未払債務の増加や前受収益の増加等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは4,839千円のプラス(前年同期は5,673千円のマイナス)と前年度に比し改善いたしました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは4,982千円のマイナス(前年同期は2,507千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは898千円のマイナス(前年同期は8,327千円のプラス)となりました。これは、短期借入による収入20,736千円の資金増加に対し、長期借入金返済による支出17,970千円等の資金減少があったことによるものです。

2015/12/25 13:25