営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純損失の計上や有形固定資産への投資があり、短期借入金の増加等がありましたが、期首残高に比べ1,040千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,839千円のプラス(前年同期は5,673千円のマイナス)となりました。これは、税引前中間純損失467,767千円等による資金の減少項目に対し、減価償却費10,481千円の他、有形固定資産売却損455,524千円等の資金の増加があったことによるものです。

2015/12/25 13:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当中間会計期間においては、営業収入は、前年度に比べ減少いたしましたが、未払債務の増加や前受収益の増加等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは4,839千円のプラス(前年同期は5,673千円のマイナス)と前年度に比し改善いたしました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは4,982千円のマイナス(前年同期は2,507千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2015/12/25 13:25