営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、経常利益の計上があり、期首残高に比べ1,196千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度においては、「(1)業績」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して減少、固定資産売却損の計上等により、税引前当期純損失492,853千円となりました。売上債権の減少や未払消費税等の増加がありましたが、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは△677千円(前年同期は9,285千円)となりました。

2016/06/29 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度においては、売上高は前年度に比べ減少、また固定資産売却損の計上があり、税引前当期純損失492,853千円となりました。売上債権の減少や未払消費税等の増加がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローは△677千円(前年同期は9,285千円)と前年度に比し減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは118,567千円(前年同期は365,050千円)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形固定資産の売却による資金増加によるものです。

2016/06/29 11:34